Résumé des actualités du soir de la BTCC (23 août)

1. Le Bitcoin se maintient au-dessus de 77 000 $ et enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars 2023.

Le Bitcoin a brièvement franchi la barre des 78 000 $ dimanche soir et s'échangeait autour de 77 665 $, en hausse d'environ 1 % sur 24 heures et de 23,85 % sur sept jours. Cette progression représente sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars 2023 et un rebond significatif par rapport à ses plus bas de juillet.

2. L'ETH gagne 31,5 % en une semaine tandis que le XRP bondit de plus de 52 %.

La hausse des cryptomonnaies s'est étendue du Bitcoin aux principales altcoins. L'ETH s'échangeait autour de 2 460 $, en hausse de 31,5 % sur les sept derniers jours, tandis que le XRP avoisinait les 1,51 $ avec un gain de 52,6 % sur la même période. Le SOL a grimpé jusqu'à environ 95 $. La dominance du Bitcoin a chuté à 59,12 %, signe d'une réorientation des capitaux vers des actifs à volatilité plus élevée.

3. La liquidité, la réglementation, les flux d'ETF et le short squeeze alimentent la hausse du Bitcoin.

Quatre facteurs principaux ont soutenu la récente hausse du Bitcoin : l’élargissement par le Trésor américain de son programme de rachat d’obligations à long terme, qui a temporairement fait baisser le dollar et les rendements ; la relance par le président Trump du CLARITY Act ; des signaux plus favorables de la SEC concernant la réglementation des émissions de crypto-actifs ; et un net retour des flux de capitaux vers les ETF au comptant américains. Après que le Bitcoin a franchi des niveaux de résistance clés, un phénomène de « short squeeze » a accéléré la hausse, avec la liquidation de plus de 4,3 milliards de dollars de positions courtes au cours de la seconde moitié de la semaine dernière.

4. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies atteint 2 640 milliards de dollars, tandis que l’indice de peur et d’avidité culmine à 78.

Les données de CoinMarketCap indiquent que la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint environ 2 640 milliards de dollars, soit une hausse de 1,17 % en 24 heures. La dominance du Bitcoin s'établit à environ 59,1 %, tandis que celle d'Ethereum est d'environ 11,3 %. L'indice de peur et d'avidité a atteint 78, signalant un basculement rapide du sentiment dominant il y a une semaine vers une nette avidité.

5. Les ETF Bitcoin et Ethereum enregistrent des entrées nettes hebdomadaires combinées de 2,6 milliards de dollars.

Les dernières données hebdomadaires complètes indiquent que les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes d'environ 1,9 milliard de dollars la semaine dernière, tandis que les ETF Ethereum au comptant ont attiré 697,2 millions de dollars, pour un total combiné d'environ 2,6 milliards de dollars. Il s'agit de la plus forte entrée hebdomadaire depuis octobre 2025. Le volume d'échanges hebdomadaire combiné des deux catégories d'ETF a atteint environ 29 milliards de dollars.

6. Balchunas qualifie le modèle de flux IBIT de BlackRock de signal haussier classique.

Selon Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, l'ETF IBIT de BlackRock a affiché la semaine dernière un schéma de flux de capitaux quotidien qu'il qualifie de « virée haussière ». Les ETF Bitcoin au comptant américains ont attiré environ 2 milliards de dollars d'entrées de capitaux la semaine dernière, tandis que les ETF Ethereum ont recueilli près de 700 millions de dollars sur la même période.

7. L'intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin avoisine les 55,7 milliards de dollars alors que l'effet de levier fait son retour.

Les dernières données de CoinGlass indiquent un volume d'échanges de contrats à terme Bitcoin sur 24 heures d'environ 60,3 milliards de dollars et un intérêt ouvert d'environ 55,66 milliards de dollars. Le BTC ayant repassé la barre des 77 000 dollars, l'effet de levier sur le marché des produits dérivés reste élevé, témoignant d'une activité de trading nettement plus soutenue que lors de la phase de ralentissement précédente.

8. Wintermute porte ses positions courtes sur BTC, ETH et autres cryptomonnaies à 191 millions de dollars.

Le suivi réalisé par Onchain Lens a révélé que Wintermute a récemment injecté des fonds dans Hyperliquid et augmenté ses positions courtes sur plusieurs cryptomonnaies, passant d'environ 146 millions de dollars à 191 millions de dollars. Ses positions courtes sur ETH s'élevaient à environ 53,02 millions de dollars, celles sur BTC à environ 30,66 millions de dollars et celles sur SOL à environ 22,62 millions de dollars, avec des positions supplémentaires sur HYPE et XRP.

9. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans revient à 5,276 %, proche de son plus haut niveau en 19 ans.

L'augmentation récente du programme de rachat d'obligations à long terme du Trésor américain n'a fait baisser les rendements que temporairement. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans est revenu à environ 5,276 %, non loin de son récent pic à 5,337 %, son plus haut niveau depuis 2007. Cette évolution laisse penser que les inquiétudes concernant les déficits budgétaires, l'inflation et l'offre d'obligations demeurent.

10. Les marchés estiment à environ 40 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre.

Les contrats à terme sur taux d'intérêt indiquent actuellement une probabilité d'environ 40 % d'une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre et intègrent déjà au moins une hausse d'ici la fin de l'année. Les données de l'indice PCE de base américain, publiées cette semaine, seront un élément clé pour réévaluer les anticipations de politique monétaire. Les marchés anticipent que l'inflation sous-jacente en juillet se maintiendra autour de 3,3 % en glissement annuel, nettement au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

11. Kevin Warsh fera sa première apparition à Jackson Hole en tant que président de la Réserve fédérale vendredi.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, doit prendre la parole vendredi au symposium international sur les banques centrales de Jackson Hole. Les marchés seront à l'affût d'indices concernant la politique monétaire et le bilan de la Fed. Toutefois, Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan, estime que M. Warsh pourrait davantage insister sur son programme de réforme et son cadre de « changement de régime » que sur des indications précises concernant les taux d'intérêt.

12. Nvidia publie ses résultats mercredi : le chiffre d’affaires trimestriel devrait avoisiner les 92 milliards de dollars.

Nvidia publiera ses résultats du deuxième trimestre le 26 août, ce qui en fera l'un des principaux catalyseurs pour les actions américaines et le marché mondial de l'IA cette semaine. Les marchés anticipent généralement un chiffre d'affaires trimestriel avoisinant les 92 milliards de dollars, soit près du double du niveau de l'année précédente. Face à la hausse des rendements obligataires à long terme à l'échelle mondiale, les investisseurs examineront attentivement si les dépenses d'infrastructure liées à l'IA peuvent continuer à justifier les valorisations élevées.

13. Les États-Unis s'apprêtent à lancer une offensive économique contre l'Iran, de nouvelles sanctions étant annoncées aujourd'hui.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, prévoit d'annoncer lundi une nouvelle série de sanctions contre l'Iran, qualifiant ces mesures de « défaite économique » et de « sanctions les plus sévères jamais imposées ». Ces mesures devraient viser non seulement l'Iran lui-même, mais aussi potentiellement des économies tierces commerçant avec Téhéran, les marchés de l'énergie suivant de près leur portée.

14. Les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada s'effondrent, le Canada lançant une riposte « dollar pour dollar ».

Après l'imposition par les États-Unis de droits de douane de 50 % sur environ 20 milliards de dollars de marchandises canadiennes, le Canada a annoncé une riposte équivalente. Ces nouveaux droits de douane, qui entreront en vigueur le 8 septembre, concerneront l'acier, les produits laitiers, les appareils électroménagers, le matériel agricole, la pâte à papier et les produits électroniques américains, ce qui risque d'envenimer davantage les relations commerciales bilatérales.

15. L'or atteint 4 623 $ après une hausse de plus de 14 % en août.

L'or au comptant a progressé de 0,4 % en début de séance asiatique, s'établissant autour de 4 623 dollars l'once. La faiblesse du dollar, la dette publique américaine dépassant les 40 000 milliards de dollars, la volatilité des taux d'intérêt à long terme et les tensions au Moyen-Orient soutiennent la demande de valeurs refuges. L'or a gagné plus de 14 % depuis le début du mois d'août et se dirige vers sa plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée.