청산 리스크 주의할 알트코인 알아보기…암호화폐 청산 현황은?

최근 암호화폐 시장에서는 변동성과 유동성 축소 때문에 “청산 리스크(liquidation risk)”이 특히 높은 알트코인들이 많습니다. 청산 리스크는 주로 레버리지(마진 거래) 포지션과 관련되며, 특정 가격대에 많은 롱(매수) 또는 숏(매도) 포지션이 몰려 있을 때 가격 변동으로 인해 대규모 청산이 발생할 수 있다는 경고입니다.

본문에는 2025년 연말 청산 리스크 주의할 알트코인 리스트과 이유에 대해서 알아보겠습니다.

청산 리스크 주의할 알트코인 리스트

✅XRP 코인

최근 분석에 따르면, XRP는 파생시장 (롱/숏) 포지션이 특정 구간에 몰려 있어, 가격이 위아래로 움직일 경우 대규모 청산이 나올 수 있다는 지적이 나왔습니다. 단기간에 약 3억 달러의 숏 포지션이 청산될 수 있다는 시나리오가 제시됩니다.

특히 ETF 출시에 대한 기대감 + 고래(whale) 매도 압력이라는 시장 변수가 겹쳐, 변동성이 커지고 있다는 분석이 있습니다. 전체 시장의 위험 회피 심리 및 유동성 축소 국면에서는 알트코인 중 특히 취약하다는 언급도 있습니다.

한편, 암호화폐 매체 비인크립토는 최근 며칠 동안 XRP 고래들이 대량 매수에서 대량 매도로 전환했다고 보도했습니다. 이러한 매도 압력은 XRP를 낮추고 롱(매수) 포지션의 청산을 유발할 수 있습니다. 보도에 따르면 XRP가 2.32달러에 도달하면 약 3억 달러의 숏 포지션이 청산될 것이며 1.82달러로 하락하면 약 2억 3,700만 달러의 롱 포지션이 청산될 수 있다고 밝혔습니다.

[TRADE_PLUGIN]XRPUSDT,XRPUSDT[/TRADE_PLUGIN]

✅도지코인 (DOGE)

DOGE 역시 동일한 분석에서 청산 리스크 대상 중 하나로 지목됐습니다. 이유는 밈코인 특유의 변동성 + ETF 기대감에 따른 포지션 집중 + 시장 심리 변화 등입니다. 가격이 일정 수준 이상 오르면 숏 포지션 청산이, 일정 수준 아래로 내려가면 롱 포지션 청산이 유발될 수 있다는 경고가 나옵니다.

또한 보고서에 따르면 지난달에 고래들이 70억 DOGE를 매도했습니다. 지속적인 매도 압력은 회복을 억제하거나 가격 하락을 초래할 수 있습니다. DOGE가 0.13달러 아래로 떨어지면 롱 포지션의 청산은 1억 달러를 초과할 수 있습니다.

[TRADE_PLUGIN]DOGEUSDT,DOGEUSDT[/TRADE_PLUGIN]

✅텐서(TNSR)

TNSR는 최근 급등 후 조정이 있었다는 점, 그리고 시가총액이나 유통량 대비 “상위 지갑 집중”이 높다는 지적이 있습니다. 즉, 소수 지갑에 많은 토큰이 몰려 있어 — 만약 대량 매도나 심리 변화가 생기면 가격이 크게 흔들릴 수 있다는 구조적 취약성이 꼽힙니다.

이런 구조는 “한 번 방향이 틀릴 경우” 청산 + 폭락으로 이어지기 쉽다는 경고를 받습니다.

텐서와 코인베이스는 이러한 비난에 대해 응답하지 않았습니다. 분석에 따르면 가격이 0.19달러로 상승하면 숏 포지션 청산은 거의 6백만 달러에 이를 수 있습니다. 반대로 0.11달러로 하락하면 롱 포지션 청산은 5백만 달러를 초과할 수 있습니다.

✅솔라나 (SOL)

솔라나 청산 지도 또한 급격한 불균형을 보이며, 공매도 포지션의 청산 규모가 훨씬 더 큽니다.

11월 SOL 가격이 150달러 아래로 하락하면서 단기 투자자들 사이에서 100달러까지 추가 하락할 것이라는 예상이 나왔습니다. 공매도 활동은 개인 투자자뿐만 아니라 대형 투자자(고래)들도 한 달 내내 진행되었습니다.

그러나 SOL ETF 데이터는 더 낙관적인 전망을 보여줍니다. SoSoValue 데이터에 따르면, 미국 SOL ETF는 11월 14일에 1,200만 달러 이상의 순유입을 기록했으며, 지난주 총 4,600만 달러 이상을 기록했습니다. 반면, BTC와 ETH ETF는 순유출을 기록했습니다.

이는 ETF에 대한 투자자 수요가 여전히 강세를 유지하고 있다는 점을 고려할 때, SOL 가격의 잠재적 회복 가능성을 시사합니다. 청산 지도는 SOL 가격이 156달러 수준까지 상승할 경우 약 8억 달러 상당의 공매도 포지션이 청산될 수 있음을 보여줍니다.

반대로, 이번 주에 SOL 가격이 120달러로 떨어진다면 롱 포지션의 잠재적 청산 규모는 약 3억 5천만 달러로 추산됩니다.

[TRADE_PLUGIN]SOLUSDT,SOLUSDT[/TRADE_PLUGIN]

✅지캐시(ZEC)

SOL과 달리 지캐시(Zcash) 청산맵은 롱 포지션 트레이더가 잠재적 청산 위험의 대부분을 부담한다는 것을 보여줍니다.

단기 트레이더들은 ZEC가 11월 내내 계속해서 높은 고점을 기록할 것이라는 낙관적인 전망을 보이고 있습니다. 이러한 낙관론은 이번 달 Zcash Shielded Pool에 예치된 ZEC의 양이 급증한 것과, ZEC의 잠재적 가격이 1만 달러에 도달할 것으로 여전히 예상하는 일부 분석가들의 전망에 의해 뒷받침됩니다.

그러나 ZEC 가격은 700달러대에서 반복적으로 하락했습니다. 이러한 상황은 이번 주 가격 조정 가능성에 대한 분석가들의 우려를 불러일으킵니다.

가격 조정이 발생하여 ZEC가 600달러 아래로 하락할 경우, 롱 포지션의 청산 가치는 1억 2,300만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

또한, 코인글래스의 데이터에 따르면 ZEC의 총 미결제 약정은 11월에 사상 최고치인 13억 8천만 달러를 기록했습니다. 이는 높은 레버리지 노출을 의미하며, 이는 가격 변동성 확대 및 대규모 청산 위험을 증가시킵니다.

이러한 배경에서 ZEC에 대한 롱 포지션은 실제로 단기 수익을 창출할 수 있지만, 명확한 이익 실현 또는 손실 정지 전략이 없다면 해당 포지션은 청산 압력에 매우 취약합니다.

[TRADE_PLUGIN]ZECUSDT,XRPUSDT,DOGEUSDT,BTCUSDT,ZECUSDT[/TRADE_PLUGIN]

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암호화폐 시장 청산 현황

지난 24시간 동안 암호화폐 시장에서 약 2억 5000만 달러(약 3,300억원) 상당의 레버리지 포지션이 청산된 것으로 나타났습니다. 현재 집계된 데이터에 따르면, 청산된 포지션의 대부분이 롱 포지션으로, 시장의 하방 움직임이 주된 원인으로 분석됩니다.

거래소별 청산 규모

• 지난 4시간 동안 가장 많은 포지션 청산이 발생한 거래소는 바이낸스로, 총 810만 달러(전체의 45.21%)가 청산됐습니다. 롱 포지션 청산 비율이 50.7%로 나타났습니다.
• 바이비트 거래소는 두 번째로 많은 청산이 발생한 것으로, 375만 달러(20.96%)의 포지션이 청산됐으며, 숏 포지션 청산 비율이 59.02%로 더 높게 나타났습니다.
• OKX 거래소는 약 336만 달러(18.73%)의 청산이 발생했으며, 롱 포지션 비율은 53.93%였습니다.

24시간 기준 코인별 청산 규모

비트코인(BTC) 관련 포지션이 가장 많이 청산되었습니다. 24시간 동안 비트코인 포지션에서 약 1억 3171만 달러가 청산되었으며, 4시간 기준으로는 롱 포지션에서 27만 달러, 숏 포지션에서는 383만 달러의 청산이 발생했습니다. 현재 비트코인 가격은 91,538.5달러를 기록 중입니다.

이더리움(ETH)은 24시간 동안 약 5085만 달러의 포지션이 청산되었으며, 전체 청산 규모에서 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다.

HYPE 토큰은 24시간 기준 2319만 달러의 청산이 발생해 3위를 기록했으며, 솔라나(SOL)는 1538만 달러로 5위를 차지했습니다. 솔라나는 4시간 기준으로 롱 포지션에서 47만 달러, 숏 포지션에서 7.8만 달러의 청산이 발생했습니다.

도지코인(DOGE)은 현재 0.1531달러에 거래되고 있으며, 4시간 기준 롱 포지션에서 44만 달러, 숏 포지션에서 3.9만 달러의 청산이 발생했습니다.

특이사항으로 제트캐시(ZEC)는 현재 512.69달러에 거래되면서 4시간 동안 숏 포지션 청산액(10.5만 달러)이 롱 포지션 청산액(7.7만 달러)보다 높게 나타났습니다. 이는 대부분의 코인들과 다른 패턴으로, 제트캐시의 상승세가 짧은 시간 내에 급격했음을 시사합니다.

투자 주의 사항

청산 리스크가 높은 코인, 특히 위에 언급된 것들은 레버리지를 사용한 단기 트레이딩, 또는 높은 비중 보유에 매우 주의해야 합니다. 만약 보유 중이라면 — 비중을 줄이거나 스테이블코인 / 더 안정적인 자산으로 일부 분산하는 것이 리스크 관리 측면에서 바람직합니다.

또한, 투자 전 유동성(거래량, 시가총액), 토큰 분포, 최근 가격 변동성 등을 체크하는 것이 중요합니다.

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청산 리스크를 피하는 핵심 전략

청산(강제 청산) 리스크는 선물·마진 거래에서 특히 큰 위험입니다. 아래는 청산 리스크를 효과적으로 피하는 실전 방법을 단계별로 정리해 봅니다.

1) 레버리지를 낮게 사용하기

• 레버리지가 높을수록 청산 가격이 본전과 가까워짐
• 초보자 기준 2–3배 이하, 숙련자도 5배 이상은 위험
• “저레버 + 작은 포지션”이 가장 강력한 리스크 관리법

2)포지션 규모(비중) 조절

• 한 번의 거래에 전체 자산의 5~10% 이상 베팅하지 않기
• 한 포지션이 잘못돼도 전체 계좌가 날아가지 않도록 구성

3)손매(Stop Loss) 반드시 설정

• 청산 가격까지 가지 않도록 청산 전에 손절 설정
• 선물은 “손절 = 생존”, 손절 없으면 언젠가 계좌 청산됨

자동 주문 설정:

• 롱 → 지지선 아래
• 숏 → 저항선 위

4)변동성이 큰 구간 피하기

다음 상황은 청산 리스크가 매우 높음:

• CPI, FOMC 등 주요 경제지표 발표
• 대형 코인(비트코인) 급락 시
• 알트코인·밈코인 과열 구간
  → 이럴 때는 레버리지 포지션을 줄이거나 현물 중심으로 전환

5) 시장 방향(트렌드) 역행하지 않기

• 상승 추세에서 숏
• 하락 추세에서 롱
• 이렇게 역추세로 베팅할수록 청산 확률 급상승
  → 추세 추종이 생존률을 가장 높임

마치며

일반적으로 포지션 청산은 투자자가 위험을 관리하고 투자 목표를 달성하는 중요한 수단입니다. 투자자는 포지션 청산을 통해 시장 변화와 개인의 필요에 맞춰 포트폴리오 구조를 유연하게 조정할 수 있습니다.

포지션 청산은 투자자의 손익에 영향을 미칩니다. 청산이 완료되면 보유 주식의 원래 손익이 결정되어 투자자 계좌에 입금됩니다. 또한, 포지션 청산은 투자자의 자본 활용도와 거래 전략의 효과에도 영향을 미칠 수 있습니다.

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