BTCC 뉴스 (7.31): 연준 금리 동결, 암호화폐 시장 정책 집중기 속 회복력 부각

주요 하이라이트

• 미국 기준금리 상단 4.25%로 동결
• 미국 고용 및 GDP 지표 모두 예상 상회
• CryptoQuant: 기관 수요가 암호화폐 시장 성장 견인

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글로벌 마켓 & 금융정책

✅오늘의 주요 일정

• 미국 기준금리 상단 4.50%로 동결
• 유로존 6월 실업률 발표 예정, 이전 수치 6.3%
• 미국 6월 핵심 PCE 물가지수 발표 예정, 이전 수치 2.70%
• 미국 주간 신규 실업수당 청구자 수(7월 26일 기준) 발표 예정, 이전 수치 21.7만 명
• 일본은행 기준금리 0.5%로 동결

✅글로벌 이슈

연준, 7월 기준금리 동결… 파월, 9월 금리 인하 기대 완화

미 연준은 연방기금금리를 4.25%-4.50%로 동결하며 5회 연속 금리 인상을 중단했다. 회의에서는 미셸 보먼과 크리스토퍼 월러 이사가 25bp 금리 인하를 주장하며 반대표를 던졌으며, 이는 1993년 이후 처음 있는 일로 트럼프 정부의 지속적인 압박과 관련이 있는 것으로 해석된다. 제롬 파월 의장은 기자회견에서 9월 금리 인하 기대를 낮추며, 관세가 인플레이션에 미치는 영향을 지켜볼 필요가 있다고 언급했다.

미-한, 15% 관세+3,500억 달러 투자 포함한 무역협정 체결 발표

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 한국이 포괄적인 무역협정을 체결했다고 밝혔다. 협정에 따르면 한국은 트럼프 대통령이 직접 선정한 프로젝트에 3,500억 달러를 투자하고, 미국으로부터 1,000억 달러 상당의 액화천연가스 등 에너지 제품을 구매할 예정이다. 추가 투자 금액은 2주 내 이재명 대통령 방미 중 발표된다. 한국은 미국 제품(자동차, 트럭, 농산물 등)에 대한 수입을 전면 개방하며, 미국은 한국산 제품에 대해 15% 관세를 부과하되 미국산 제품은 무관세가 적용된다.

파월: 관세의 인플레이션 영향은 단기 현상

연준 파월 의장은 회의 이후 발언에서 “미국 경제는 견고한 상태이며, 인플레이션은 목표보다 다소 높은 수준”이라며 “관세로 인해 일부 상품 가격은 상승했지만 대부분 단기적이며, 일부 영향은 장기화될 가능성도 있다”고 밝혔다. 6월 핵심 개인소비지출(PCE) 지수는 전년 대비 2.7% 상승할 것으로 예상되며, 전반적인 인플레이션 압력은 여전히 존재한다.

백악관, 디지털 자산 전략 보고서 발표… 비트코인 보유 계획은 미명시

백악관은 미국이 블록체인, 암호화폐, 금융 토큰화 분야에서 글로벌 리더십을 확보하는 것을 목표로 하는 국가 전략을 발표했다. 보고서는 디지털 자산 정책의 다양한 분야를 포괄하고 있으나, 정부의 비트코인 보유 가능성과 관련해서는 구체적인 진전 사항 없이 1월 트럼프 대통령이 서명한 행정명령을 재확인하는 수준에 그쳤다.

미국 고용 및 GDP 모두 예상 상회

7월 ADP 민간 부문 고용은 10.4만 명 증가로 시장 예상치인 7.6만 명을 크게 상회했다. 이전 수치는 –3.3만 명에서 –2.3만 명으로 수정되었다. 이는 3월 이후 최대폭 증가로, 서비스업 회복이 고용 증가를 주도했으며, 특히 레저호텔 및 금융 부문이 두드러졌다. 미국 상무부 경제분석국 발표에 따르면 2분기 실질 GDP 연율은 3%로, 시장 예상치인 2.4%를 크게 상회했으며 1분기 –0.5%에서 크게 반등했다. 주요 원인은 수입 급감으로 인한 무역적자 축소와 소비 지출의 완만한 증가였다.

백악관, 관세 조치 다수 발표… 구리·저가 물품·브라질 무역 포함

8월 1일부터 반가공 구리 제품(구리관, 전선, 막대 등)과 전기 부품·케이블 등 구리 유도 제품에 50%의 일반관세 부과를 시작한다. 원자재(구리광석, 음극 등) 및 폐기물은 과세 대상 제외. 8월 29일부터는 800달러 이하 저가 물품에 대한 최소면세 한도를 중단하며 전액 관세를 부과할 예정. 또한 브라질산 수입품에는 추가로 40%의 관세가 부과되어 총 50%가 되며, 에너지, 선철, 귀금속 등 일부 품목은 제외된다.

미 증시 및 금 값 현황

• 미국 3대 주가지수: 나스닥 -0.38%, S&P500 -0.30%, 다우 -0.46%
• 금 현물: -0.04%, 온스당 3,325.09달러,
• WTI유 (USOIL): -0.16%, 배럴당 69.10달러

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암호화폐 시장 동향

✅주요 암호화폐 현물 시세 현황

✅선물 자금 흐름 분석

31일 코인글래스(Coinglass)에 따르면 BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE의 계약 거래는 지난 24시간 동안 순 유출을 기록했으며, 이는 잠재적인 거래 기회를 나타냈다.

✅비트코인 청산 차트

31일 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 현재 비트코인 가격이 118,332달러를 기준으로 115,000달러 아래로 하락할 경우 주요 중앙화 거래소(CEX)의 롱 포지션 청산 누적 규모는 17억 5,400만 달러에 달할 것으로 예상된다. 반대로, 비트코인 가격이 121,000달러를 돌파할 경우 숏 포지션 청산 누적 규모는 19억 100만 달러에 달할 것으로 예상된다. 시장 변동성 속에서 대규모 청산이 발생하는 것을 방지하기 위해 레버리지 비율을 신중하게 관리하는 것이 좋다.

✅비트코인 롱숏 비율

코인글래스에 따르면 31일 오후 2시(현지시간) 기준 비트코인 롱/숏 비율은 0.7733이며, 롱 포지션은 43.62%, 숏 포지션은 56.38%였다. 시장 심리는 조심스럽게 약세를 보이고 있다.

✅온체인 모니터링

온체인 분석가 @ai_9684xtpa에 따르면, 소유권이 아직 확인되지 않은 새로 생성된 주소 0x286…2aEa4에서 ETH가 지속적으로 축적되고 있다. 지난 6일 동안 이 주소에서 총 113,028.97 ETH가 인출되었다. 평균 가격 3,752달러를 기준으로 총 가치는 약 4억 2,400만 달러이며, 미실현 이익은 약 1,204만 4,000달러다.

Arkham에 따르면, Ledger의 이더리움 현물 ETF ETHA는 이번 주 3억 7,500만 달러 상당의 ETH를 매수했다. ETHA는 현재 113억 2,000만 달러 상당의 ETH를 보유하고 있으며, 이는 전체 ETH 공급량의 2.46%에 해당한다.

Lookonchain에 따르면, 중국계 미국인 가수 제프리 황(Jeffrey Huang)의 ‘마지 다게(Maji Dage)’는 PUMP 롱 포지션을 손실로 청산했다. 그는 여전히 41억 7,500만 개의 PUMP 토큰(약 1,330만 달러 상당)에 대한 5배 레버리지 롱 포지션을 보유하고 있으며, 실현되지 않은 손실은 447만 달러다.

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블록체인 주요 뉴스

• 지난 30일간 Ethena의 TVL 85억 달러로 50% 증가
• 사토시 시대 지갑 5개, 총 2,964만 달러 상당 BTC 이체
• JPMorgan, Coinbase와 협력해 은행 고객의 암호화폐 구매 간소화
• Twenty One Capital, BTC 담보 기반 달러 대출 검토
• 백악관, 해외 암호화폐 계좌 세금신고 입법 제안
• 1~10만 BTC 보유 고래, 3월 말 이후 총 21.85만 BTC 매집
• 분석: 단기 보유자 기준으로 BTC 12.5만 달러 돌파 가능성
• 블룸버그: SEC 상장 요건 충족 ETP 대상 암호자산 수십 종
• The Ether Machine, 약 15,000 ETH 매수, 4.07억 달러 잔액 보유
• USDC Treasury, 이더리움에서 6,000만 USDC 소각
• Cboe BZX와 NYSE Arca, 암호 ETF 상장 절차 간소화 제안
• 컨트리 가수 조지 존스의 미망인, XRP 사기로 1,700만 달러 피해
• Telegram의 @crypto 계정, 2,500만 달러 인수 제안 받아… 2년간 70배 상승
• Bitwise 임원: 암호화폐 재무 회사, 이더리움 서사 보완과 전통 자본 유입 견인

기관 분석 – 데일리 픽

• Greeks.Live: 시장 전반적으로 심리 양극화, 최근 하락을 매수 기회로 보는 시각과 추가 조정 예상 시각이 병존
• Glassnode: 비트코인 미실현 이익 비율이 +2 표준편차 돌파, 이는 역사적으로 시장 과열 국면과 일치
• CryptoQuant: 지난 1년간 고래 수익 실현 확대, 그러나 기관 수요가 시장 성장 지속 견인 중, 신규 유입 자금의 토큰 수요 강세

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BTCC 전문가 뷰

31일 오후 2시(현지시간), 비트코인 가격은 118,332달러로 1시간 차트에서 소폭 상승세를 보였다. 볼린저 밴드 중간 밴드(117,853.88달러)와 반복적으로 경쟁한 후, 최근 상단 밴드(118,992.70달러)를 테스트했다. 연방준비제도(Fed)의 7월 금리 결정 발표 후, 캔들은 볼린저 밴드 하단(116,729달러)까지 잠시 하락한 후 빠르게 반등했다. 시장이 “금리 변동 없음”이라는 신호를 소화하면서 캔들은 점차 상승세를 보였고, 상승세는 범위 균형을 깨려고 시도했으며, 변동성 중심 아래에서 잠재적 돌파 에너지가 형성되었다.

기술적 관점에서 볼 때, MACD 고속선과 저속선은 골든 크로스를 유지했다. 빨간색 히스토그램 막대는 결정 후 잠시 수축한 후 소폭 확대되어 상승세가 횡보 구간 내에서 모멘텀을 얻고 있음을 나타낸다. RSI는 단기 변동에도 불구하고 소폭의 강세 중립 범위를 유지하고 있으며, 정상 범위를 벗어나지 않았다. 이는 시장 참여자들이 범위 돌파를 관망하는 자세를 보이고 있음을 보여준다. 볼린저 밴드의 상한선과 하한선이 단기 범위를 엄격하게 제한하고 있다. 상한선을 돌파할 경우 반등 기대감이 강화되고, 하한선을 하회할 경우 조정 위험이 커진다.

전략 측면에서 단기 트레이더는 결정 후 횡보 구간을 면밀히 살펴야 한다. 가격이 볼린저 밴드 상한선($118,992)을 돌파하여 안정될 경우, 중간 밴드($117,853) 아래에 손절매 포지션을 설정하고, 매수 포지션을 약하게 유지하고, 중간 밴드 아래로 하락할 경우, 상한선 근처에서 손절매 포지션을 설정하고, 매도 포지션을 약하게 유지한다. 포지션 크기는 30% 이내로 엄격히 제한해야 한다.

중기 트레이더는 $119,500의 저항선과 $117,000의 지지선에 집중하고, 향후 이벤트 촉매제에 따라 돌파 방향을 결정해야 한다. 현재 전략은 범위 내에서 저가 매수 고가 매도를 지향하는 동시에, 정책 및 데이터 상호작용으로 촉발되는 극심한 변동성을 경계해야 한다.

연준은 9월 금리 인하 가능성을 낮게 평가하며 금리를 동결했다. 견조한 고용 및 GDP 데이터는 시장 심리를 뒷받침했다. 한편, 미국과 한국은 무역 협상을 타결하고 새로운 관세 정책을 시행했다. 주요 지표 발표가 진행됨에 따라, 세계 경제의 불확실성 속에서 암호화폐 시장은 점진적으로 회복세를 보이고 있다. 전반적인 시장 심리는 강세를 보이고 있으며, 비트코인과 이더리움은 데이터 발표 이후 견고한 지지선을 보이며 투자자들에게 더 큰 위험 감수 성향을 제공할 수 있다.

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🚨참고: 본 콘텐츠는 참고용 정보일 뿐, 투자 권유 또는 조언이 아니며 투자 결정의 근거가 될 수 없다. 시장에는 리스크가 존재하므로, 거래 시 신중한 판단과 리스크 관리에 유의하시기 바란다.

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