NFP à Vista com BTC de Volta Acima de $80K. Conseguirá Manter-se?

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A 4 de setembro, o apetite global pelo risco fortaleceu-se de forma notória. O Governador da Reserva Federal, Christopher Waller, adotou um tom acomodatício, levando a que as expectativas de uma subida das taxas em setembro arrefecessem rapidamente. Os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA caíram, enquanto o Índice do Dólar Americano deslizou abaixo do nível de 99. O capital voltou a fluir para ativos de risco, impulsionando ações, ouro e Bitcoin em todos os setores. O BTC subiu brevemente acima de $82.000, enquanto o ouro se moveu temporariamente acima de $4.500.

Expectativas de Subida das Taxas Diminuem com Mercados à Espera dos Dados de Emprego Não Agrícola

Waller afirmou na quinta-feira que, se a inflação continuar a abrandar, estaria inclinado a apoiar a manutenção das taxas de juro inalteradas em setembro. Após as suas declarações, os mercados reduziram rapidamente as apostas numa subida das taxas em setembro. Os dados da CME mostraram que a probabilidade de uma subida em setembro recuou para cerca de 50%. Os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA caíram em conjunto, enquanto o Índice do Dólar Americano desceu abaixo de 99.

No entanto, o caminho da política da Reserva Federal permanece incerto. Tanto a inflação PCE global como a subjacente de julho continuam acima da meta da Fed, deslocando a atenção do mercado para o relatório de emprego não agrícola dos EUA de agosto, a divulgar hoje, bem como para o relatório do IPC de agosto, agendado para 11 de setembro.

O Departamento do Trabalho dos EUA divulgará o relatório de emprego não agrícola de agosto às 08:30 ET de 4 de setembro. O mercado espera que o número de postos de trabalho aumente em cerca de 56.000, com a taxa de desemprego a permanecer perto de 4,1%-4,2%. Um enfraquecimento claro do emprego poderá reduzir ainda mais as expectativas de subida das taxas, enquanto dados mais fortes do que o esperado poderão desencadear uma recuperação do dólar americano e dos rendimentos das obrigações do Tesouro.

A subida do petróleo fez uma pausa, mas os preços permanecem elevados, enquanto os desenvolvimentos no Médio Oriente continuam a representar uma variável importante para a inflação energética. No curto prazo, os mercados estão a negociar sob o tema do "alívio da pressão para subir as taxas", mas o relatório de emprego não agrícola e os dados de inflação subsequentes poderão ainda reformular as expectativas de política.

Ações de Tecnologia Sobem com Recuperação Acentuada de Ações Relacionadas com Cripto

Os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva na quinta-feira. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,18%, o Nasdaq ganhou 1,40% e o S&P 500 avançou 1,06%. As ações de tecnologia subiram de forma generalizada, com a SpaceX a subir mais de 6%, a Tesla a ganhar mais de 4%, a Meta a subir mais de 3%, a Microsoft a subir mais de 2% e a Nvidia a somar 1,8%.

O anúncio da Nvidia de que iria adquirir a Hugging Face continuou a reforçar as expectativas de uma maior expansão do ecossistema de IA. A recuperação simultânea dos temas de IA e cripto de beta elevado tornou-se uma força importante a impulsionar a recuperação do Nasdaq e dos ativos de risco em geral.

As ações relacionadas com cripto tiveram um desempenho ainda mais forte. A MSTR disparou mais de 17%, a Circle subiu 16,44% e a Coinbase ganhou 10,14%. Isto sugere que, num contexto de dólar americano mais fraco, expectativas de subida das taxas em declínio e rutura do BTC, o capital está a reconstruir rapidamente a exposição a ativos relacionados com cripto de beta elevado.

Durante a sessão asiática de 4 de setembro, as ações japonesas e sul-coreanas também fecharam em alta. O Nikkei 225 subiu 1,26%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul ganhou 1,64%. A SK Hynix subiu mais de 3% e a Samsung Electronics subiu 2,2%.

BTC Recupera $80.000 com Forte Regresso dos Fluxos de ETF

O mercado cripto recuperou de forma acentuada. De acordo com os dados de mercado da BTCC, o BTC está atualmente a ser negociado a $81.046, uma subida de 4,64% nas últimas 24 horas, após ter atingido um máximo intradiário de cerca de $82.108. Do ponto de vista técnico, o BTC subiu rapidamente de cerca de $77.000 e recuperou o limiar dos $80.000, devolvendo o controlo aos touros de curto prazo.

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Os fluxos de fundos são uma fonte fundamental de suporte para a mais recente recuperação. Os ETF de Bitcoin à vista dos EUA registaram aproximadamente $731 milhões em entradas líquidas ontem, marcando um máximo recente. Ao mesmo tempo, os ETF de Ethereum à vista registaram cerca de $141 milhões em entradas líquidas. A nova aceleração das entradas nos ETF indica que as compras institucionais estão a regressar e tem sido um motor importante por trás do movimento do BTC acima dos $80.000.

Tecnicamente, o BTC quebrou brevemente acima da sua média móvel de 50 semanas perto dos $81.000, mas a capacidade de se manter acima deste nível continua a ser crítica. Se o BTC mantiver o intervalo de $81.000-$82.100, poderá continuar a testar os $83.000 no curto prazo. Se recuar abaixo dos $79.000, poderá voltar a testar a zona de suporte de $77.000-$76.300.

Historicamente, setembro tem sido um dos meses mais voláteis para a Bitcoin. Nos últimos 15 anos, o BTC registou retornos negativos em setembro em nove ocasiões, sugerindo que a atual recuperação ainda enfrenta ventos contrários sazonais. No entanto, os padrões sazonais também mostram que o quarto trimestre tem sido tipicamente mais forte, fornecendo suporte histórico para a perspetiva mais otimista do mercado em relação aos próximos meses.

ETH Recupera $2.500 com HYPE a Atingir Novo Máximo Histórico

O ETH seguiu o BTC em alta, regressando a cerca de $2.500 e superando ligeiramente a Bitcoin no curto prazo. Tecnicamente, $2.520-$2.550 é a primeira zona de resistência importante. Uma quebra com volume elevado poderá abrir caminho para o ETH testar os $2.600, enquanto o suporte descendente é visto em $2.450 e no intervalo de $2.380-$2.400.

Houve também novos progressos na adoção institucional. O Standard Chartered anunciou que, através do Dubai International Financial Centre, irá oferecer negociação de BTC e ETH à vista a clientes institucionais nos Emirados Árabes Unidos, tornando-se o primeiro banco de importância sistémica global na região a lançar tal serviço e aumentando as expectativas de participação institucional incremental.

Entre as principais altcoins, o HYPE quebrou brevemente acima de $88 para atingir outro máximo histórico antes de recuar para cerca de $86, com um ganho de 24 horas de aproximadamente 6%. O UNI continuou a avançar, subindo mais de 10% no dia e atualmente a ser negociado a $6,3.

Observação de Negociação

O movimento atual do mercado está a ser impulsionado por uma combinação de melhoria das expectativas macroeconómicas, fortes entradas em ETF e uma rutura técnica. A capacidade do BTC de se estabelecer firmemente acima dos $81.000 é o sinal-chave para determinar se a recuperação pode continuar.

No curto prazo, se o BTC se mantiver acima dos $81.000, a atenção pode permanecer na resistência dos $83.000. Se cair abaixo dos $79.000, os traders devem estar atentos à possibilidade de um recuo para a área dos $77.000. Para o ETH, os níveis-chave a observar são uma quebra acima de $2.550 e o suporte em $2.450. A volatilidade do mercado poderá aumentar significativamente antes e depois da divulgação dos dados de emprego não agrícola, pelo que os traders devem manter a gestão de risco em mente e evitar perseguir cegamente subidas acentuadas.

A BTCC continua a oferecer a sua promoção "Primeiro Copy Trade, Perdas Cobertas". Novos utilizadores podem experimentar seguir estratégias de traders experientes, mas o dimensionamento de posições continua a ser importante, especialmente em mercados altamente voláteis onde a alavancagem excessiva pode ampliar o risco.

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Aviso de Risco: Algumas das opiniões neste artigo são provenientes de fontes de media públicas e são apenas para referência. Não constituem qualquer aconselhamento de investimento ou recomendação de negociação. Os mercados envolvem riscos e a negociação deve ser abordada com cautela. Certifique-se de que dispõe de controlos de risco adequados.