Febre das Memecoins em 2026: como não ser o 'bag holder'?

Autor original: Route 2 FI

Compilação original: Chopper, Foresight News

Depois de suportar o longo silêncio do mercado em baixa, o ciclo de febre das Memecoins regressou.

O apetite pelo risco no mercado recuperou totalmente, e a sensação é de voltar a 2024. Isto não está a acontecer apenas na Solana, mas também na Robinhood Chain, uma blockchain L2 que está online há apenas dois meses. Além do comércio intenso de Memecoins on-chain, o ecossistema da Robinhood Chain já gerou modelos de negócio com rendimento real.

Por exemplo, a Pons é a principal plataforma de lançamento de tokens na Robinhood Chain, onde os utilizadores podem emitir e negociar tokens totalmente novos. Atualmente, já entrou no top dez da lista de rendimentos da indústria cripto, logo atrás da Pump.fun, a principal plataforma de lançamento de tokens.

Com o aumento explosivo das receitas da plataforma, o token $PONS formou um ciclo virtuoso, e a sua capitalização de mercado chegou a ultrapassar os 900 milhões de dólares. Os investidores que mantiveram posições desde o início obtiveram lucros enormes, e tornou-se uma referência em todo o ecossistema e até em todo o mercado. A Cashcat foi a primeira Memecoin desta blockchain pública a ganhar notoriedade, e a Pons reduziu a barreira para as pessoas comuns lançarem Memecoins.

Depois disso, o mercado viu nascer um grande número de moedas com subidas surpreendentes, atraindo de volta ao mercado muitos veteranos que já tinham declarado o fim da indústria cripto.

Atualmente, o mercado está realmente cheio de oportunidades de lucro, e há capturas de ecrã de lucros e perdas por todo o lado, mas, na verdade, a grande maioria das capturas de ecrã de lucros não é real.

Negociar Memecoins é o investimento mais volátil: de manhã o lucro pode ser de cem vezes, e à noite pode recuar 99%. Os investidores comuns tendem a entrar tarde, enquanto os insiders, os snipers que se antecipam e os compradores iniciais já obtiveram tokens a preços baixos.

Os lucros elevados dos outros não significam que tu possas lucrar da mesma forma. A liquidez das Memecoins é extremamente escassa, e o lucro contabilístico não equivale a lucro realizado.

Este artigo vai ensinar-te a negociar de forma estável num mercado especulativo, evitar perdas enormes, obter os teus próprios lucros e não te tornares no 'bag holder' quando os grandes investidores descarregam.

Para negociares bem Memecoins, tens de elaborar um plano de trading completo. Entrar às cegas só porque viste alguém a mostrar lucros é um começo errado. Precisas de definir a tua direção de trading, caso contrário apenas seguirás tendências sem rumo e acabarás sem nada.

Escolhe um sistema de trading fixo

O setor das Memecoins é extremamente saturado e os novos projetos mudam rapidamente. Se não souberes gerir a tua atenção, a enorme quantidade de ruído informativo apenas consumirá a tua energia.

Precisas de definir o nicho de trading em que te vais concentrar, controlar a atenção e melhorar continuamente as tuas capacidades de trading, o que é especialmente importante para iniciantes. Existem vários estilos de trading no mercado:

• Traders de convicção: fixam uma lógica de trading, mantêm posições pesadas durante um período e esperam que o mercado confirme a tese.
• Copy trading: seguem as carteiras de muitos traders de topo; quando várias carteiras-alvo compram a mesma moeda ao mesmo tempo, fazem uma pesquisa aprofundada e usam a lógica de trading de outros para formar o seu próprio julgamento.
• Traders de curto prazo com entrada e saída rápidas: entram cedo em moedas pequenas com capitalização de mercado de apenas 100 mil dólares e realizam lucros ao atingir o preço-alvo. Por exemplo, vendem 50% da posição depois de a moeda duplicar e mantêm o resto para obter lucros maiores.
• Traders focados numa única cadeia: fixam uma blockchain pública onde têm vantagem informativa, monitorizam continuamente novas Memecoins e capturam oportunidades de retorno assimétrico.

Há muitas outras estratégias. Para traders experientes, é possível experimentar várias estratégias ao mesmo tempo, mas os iniciantes não devem dispersar-se. Dá prioridade a aprofundar um ou dois modelos de trading e concentra a tua energia.

À medida que a experiência de trading se acumula e as capacidades melhoram gradualmente, tenta expandir para outros estilos de trading. A forma mais eficaz que encontrei no início para melhorar as minhas capacidades de trading foi registar integralmente cada operação, quer com lucro quer com prejuízo.

Porque é que perdi? Qual é a lógica central do lucro? Quais são as condições para sair com stop-loss? Qual é a base para a visão otimista desta operação e quais são os pontos de risco que podem quebrar a lógica?

O diário de trading é a melhor forma de aperfeiçoar o nível de trading de Memecoins. Deixas de comprar shitcoins sem pensar, e cada operação passa a ter uma lógica de trading sólida. Os traders que passaram por ciclos completos de alta e baixa e capturaram inúmeras moedas vencedoras têm ainda mais princípios de trading.

Alguns podem achar que fazer trading de curto prazo com frequência é mais fácil. Mas para iniciantes, operações de curto prazo sem uma lógica de trading clara dificilmente geram lucros estáveis. É melhor escolher ativos de qualidade numa fase inicial e mantê-los a longo prazo com base no teu próprio julgamento; o retorno pode até ser superior ao de negociar frequentemente shitcoins.

Com a popularização do copy trading, os traders já não precisam de analisar manualmente os dados on-chain nem pagar taxas de gás separadamente para concluir transações. Alguns jogadores veteranos ainda mantêm o método tradicional, mas experimentar novas ferramentas também é uma boa opção; ferramentas convenientes podem reduzir a barreira para lucrar.

A seguir, apresento duas aplicações populares de trading social: Pump.fun e Fomo App.

Fomo App

Se tens estado ativo na comunidade cripto recentemente, certamente já viste muitos utilizadores a mostrar os lucros e perdas da Fomo App e a usar esta aplicação para negociar Memecoins. Este produto tornou-se viral porque simplificou o processo complexo de trading de Memecoins: taxas de gás, autorizações de tokens e outros passos complicados foram todos encapsulados e simplificados; basta um clique para comprar Memecoins.

O produto suporta a compra direta de tokens com cartão bancário, uma funcionalidade que impulsionou a sua adoção em massa. Atualmente, o número de utilizadores da Fomo App ultrapassa os 500 mil, e entrou no top dez da lista de receitas cripto.

A verdadeira inovação que destaca a Fomo App é ter quebrado o círculo fechado. No passado, a maioria dos que conseguiam lucrar muito com as Memecoins estava em comunidades privadas; agora podes seguir diretamente traders lucrativos, ver a lógica de trading por trás de cada moeda e, se concordares com a visão deles, podes copiar a operação com um clique.

Quando descarreguei a Fomo App pela primeira vez, segui cerca de 20 influenciadores de cripto e depois voltei para a plataforma X. As notificações do telemóvel não paravam de chegar, uma após a outra...

A enxurrada de notificações deixou-me perdido, sem saber que moeda comprar, e acabei por desativar as notificações da aplicação para conseguir concentrar-me no estudo do mercado. Depois, descobri uma forma correta de usar a ferramenta.

As capturas de ecrã de lucros são apenas a aparência; não sigas cegamente apenas com base em exibições de lucros.

O erro mais comum dos iniciantes na Fomo App: abrir o ranking e seguir de uma vez 20 traders de topo.

Depois, as notificações de trading não param de chegar, tal como me aconteceu. Compras emocionais e aleatórias, e o trading impulsivo acaba em perdas.

Esses lucros impressionantes são, na sua maioria, apenas lucros não realizados, e não lucros efetivamente concretizados. Nos últimos 60 dias, apenas 0,25% dos traders tiveram lucros superiores a 500 dólares. Essas capturas de ecrã de lucros não representam a realidade dos lucros do mercado.

Pessoalmente, presto mais atenção ao ranking de 30 dias e ao ranking histórico, filtrando traders com lucros estáveis a longo prazo, em vez de traders que enriqueceram num único dia ou que aparecem no ranking de curto prazo de 7 dias.

O objetivo principal de consultar o ranking é aprender com os traders de topo e analisar porque conseguem captar antecipadamente moedas de novas narrativas.

Ao filtrar traders, dá prioridade a traders de qualidade que já conheces: com histórico público de lucros estáveis a longo prazo e que explicam integralmente a lógica de trading; podemos aproveitar as suas linhas de raciocínio.

Não sigas muitos traders de uma vez; escolhe no máximo 5 a 7 contas de qualidade para evitar dispersar a atenção. Os traders de qualidade que realmente operam com base em lógica não abrem posições com frequência; cada notificação de trading tem valor de referência, em vez de ser ruído inútil.

O Kyle é um trader conhecido na comunidade cripto e tem lucros impressionantes na Fomo App. Ao ver a carteira dele, o $PONS é a sua posição mais pesada; ao clicar na moeda, podes ver a lógica de trading completa dele. Depois de analisar as quatro operações principais dele, resumi a sua estratégia de trading:

• Manter posições a longo prazo com convicção e posicionar-se fortemente no início do movimento
• Publicar a lógica otimista completa para que outros possam consultar e aprender

Depois de identificar a estratégia dele, o copy trading torna-se muito mais fácil, mas não é simples. O Rasmr, um jogador conhecido da Fomo App, também partilhou conteúdo prático de trading: como descobrir catalisadores de mercado e filtrar moedas com potencial de subida.

A tua velocidade de trading tem de ser mais rápida do que a dos outros utilizadores de copy trading.

O maior erro dos iniciantes na Fomo App é: seguir todos os outros e copiar com um clique. Se a tua única vantagem for sincronizar ordens sem critério, os teus lucros serão iguais aos da grande maioria dos investidores de retalho. Precisas de agir mais cedo do que os utilizadores comuns de copy trading.

O trading automatizado é a melhor opção; não precisas de construir ferramentas do zero, as aplicações existentes já o permitem. Esta solução não é adequada para iniciantes puros, mas sim para investidores que não têm tempo para ficar acordados a vigiar notificações e querem automatizar o trading de Memecoins.

Escolhe a conta de trading principal que queres seguir, pesquisa o nome de utilizador, define os parâmetros de copy trading automatizado e a estratégia funciona sozinha. Aviso importante: este método tem um risco extremamente elevado; os teus lucros e perdas dependem totalmente do nível do trader que segues.

A Fomo App também tem algumas funcionalidades úteis que são fáceis de ignorar.

Ranking de tendências em alta: é a minha funcionalidade preferida, pois permite ver diretamente as narrativas mais quentes do mercado, antecipar o próximo movimento, perceber onde o capital está concentrado e ajudar a decidir se deves entrar. Normalmente, vejo primeiro as dez moedas do topo, investigo as razões por trás das quedas de curto prazo e avalio se há oportunidade de recuperação.

A funcionalidade de tokens populares é semelhante e mostra os tokens com maior atenção no momento. Os tokens com maior holding têm geralmente maior capitalização de mercado. Como o nome indica, o capital está concentrado nesses tokens. Mas na página de populares, verás mais tokens com capitalização mais baixa, porque são apenas populares do dia, mas também podem tornar-se os tokens com maior holding.

É por isso que presto especial atenção aqui: estudo cuidadosamente a lógica narrativa e é fácil captar moedas surpresa. Em última análise, a força central que sustenta a subida de uma moeda é o consenso da comunidade construído em torno da narrativa.

Pump.fun

A lógica da Pump.fun para filtrar traders de qualidade é basicamente a mesma da Fomo App. O ranking da Pump.fun divide-se em três categorias: lucro total, lucro realizado e lucro não realizado.

Já o ranking da Fomo App contabiliza apenas lucros não realizados. Combinando os três dados, valorizo mais os traders que conseguem realizar lucros de forma consistente; ao mesmo tempo, observo os pontos de realização de lucros e a forma de acumulação de posições dos traders com lucros não realizados, seguindo a mesma linha de raciocínio que usamos para analisar os traders da Fomo.

Na Pump.fun, há ainda um mecanismo adicional de incentivo: a recompensa de recomendação "Callout". Se estiveres otimista em relação a uma moeda, podes publicar uma recomendação para mostrar a todos os teus seguidores. A Pump.fun distribui recompensas "Callout" diariamente para incentivar os utilizadores a publicar conteúdo de qualidade; o valor da recompensa está ligado ao volume de compras gerado pelas tuas recomendações. Os dados mostram que 87% dos utilizadores que receberam recompensas têm menos de 250 seguidores, o que significa que as contas pequenas e médias têm mais oportunidades.

Um aviso: não inundes a plataforma com spam de tokens para caçar recompensas; a atividade tem termos de utilização rigorosos.

Se leste até aqui, significa que queres mesmo aprofundar o trading on-chain de Memecoins. O copy trading mudou completamente o modelo de trading do anterior mercado em alta de Memecoins em 2024.

Embora ainda tenha algumas ferramentas em mente para listar, não é necessário deixares-te sobrecarregar por demasiadas ferramentas. Na verdade, o "Smartestmoney", um trader de topo com rendimentos anuais de milhões de dólares, disse que nunca usou o TradingView. Isto mostra que as ferramentas, no fim de contas, são apenas ferramentas.

A tua persistência, mentalidade, experiência, etc., são a chave para o sucesso no trading. Boa sorte na captura das velas de alta!