NFP จ่อประกาศ ขณะ BTC พุ่งกลับเหนือ $80K จะยืนได้หรือไม่?

👉 ลอง Copy Trading และรับ 50 USDT

ในวันที่ 4 กันยายน ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณผ่อนคลาย ส่งผลให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 99 เงินทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง หนุนหุ้น ทองคำ และบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นทั่วหน้า BTC พุ่งขึ้นเหนือ $82,000 ชั่วครู่ ขณะที่ทองคำทะยานขึ้นเหนือ $4,500 เป็นการชั่วคราว

การคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยผ่อนคลายลง ตลาดจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร

วอลเลอร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า หากเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลง เขามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายน หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ ตลาดได้ปรับลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจาก CME แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือประมาณ 50% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงตามไปด้วย ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่ำกว่า 99

อย่างไรก็ตาม เส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงไม่แน่นอน อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานและทั่วไปในเดือนกรกฎาคมยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟด ทำให้ตลาดหันไปให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันนี้ รวมถึงรายงาน CPI เดือนสิงหาคมที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 11 กันยายน

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนสิงหาคมในเวลา 08:30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 4 กันยายน ตลาดคาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 56,000 ราย โดยอัตราการว่างงานยังคงอยู่ใกล้ระดับ 4.1%-4.2% การอ่อนแอลงอย่างชัดเจนของการจ้างงานอาจลดการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในขณะที่ข้อมูลที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดีดตัวกลับ

การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันชะลอตัวลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นตัวแปรสำคัญต่อเงินเฟ้อด้านพลังงาน ในระยะสั้น ตลาดซื้อขายภายใต้ธีม "แรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยผ่อนคลายลง" แต่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและข้อมูลเงินเฟ้อที่จะตามมาอาจปรับเปลี่ยนการคาดการณ์นโยบายได้อีกครั้ง

หุ้นเทคฯ พุ่ง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตดีดตัวแรง

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีปิดบวกเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพฤหัสบดี ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.18% แนสแด็กเพิ่มขึ้น 1.40% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.06% หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นในวงกว้าง โดย Tesla พุ่งขึ้นมากกว่า 6% Tesla เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% Meta เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% Microsoft เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% และ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.8%

การประกาศของ Nvidia ว่ามีแผนจะเข้าซื้อ Hugging Face ยังคงตอกย้ำการคาดการณ์การขยายตัวของระบบนิเวศ AI ต่อไป การฟื้นตัวพร้อมกันของประเด็น AI และคริปโตที่มีค่าเบต้าสูงกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่หนุนการดีดตัวของแนสแด็กและสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งยิ่งกว่า MSTR พุ่งขึ้นมากกว่า 17% Circle เพิ่มขึ้น 16.44% และ Coinbase เพิ่มขึ้น 10.14% สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลง และการทะลุกรอบของ BTC เงินทุนกำลังกลับมาสร้างสถานะในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่มีค่าเบต้าสูงอย่างรวดเร็ว

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันที่ 4 กันยายน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ปิดบวกเช่นกัน ดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 1.26% ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.64% SK Hynix พุ่งขึ้นมากกว่า 3% และ Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 2.2%

BTC ทวงคืน $80,000 กระแสเงินไหลเข้า ETF กลับมาอย่างคึกคัก

ตลาดคริปโตดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง จากข้อมูลตลาดของ BTCC ปัจจุบัน BTC ซื้อขายอยู่ที่ $81,046 เพิ่มขึ้น 4.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ประมาณ $82,108 จากมุมมองทางเทคนิค BTC พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ $77,000 และทวงคืนระดับ $80,000 ได้สำเร็จ ทำให้ฝ่ายขาขึ้นระยะสั้นกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง

👉 ลอง Copy Trading และรับ 50 USDT

กระแสเงินทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญของการดีดตัวครั้งล่าสุด กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ $731 ล้านเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในขณะเดียวกัน กองทุน Ethereum ETF แบบสปอตมีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ $141 ล้าน การเร่งตัวขึ้นอีกครั้งของกระแสเงินไหลเข้า ETF บ่งชี้ว่าการซื้อจากสถาบันกำลังกลับมา และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ BTC เคลื่อนไหวเหนือ $80,000

ในทางเทคนิค BTC ทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ใกล้ระดับ $81,000 เป็นเวลาสั้น ๆ แต่การยืนเหนือระดับนี้ได้หรือไม่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ หาก BTC รักษาระดับ $81,000-$82,100 ได้ ก็อาจทดสอบ $83,000 ต่อไปในระยะสั้น หากย่อตัวลงต่ำกว่า $79,000 ก็อาจกลับไปทดสอบแนวรับที่ $77,000-$76,300

เดือนกันยายนตามประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในเดือนที่บิตคอยน์มีความผันผวนสูง ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา BTC ให้ผลตอบแทนติดลบในเดือนกันยายนถึง 9 ครั้ง บ่งชี้ว่าการพุ่งขึ้นในปัจจุบันยังคงเผชิญแรงต้านตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม รูปแบบตามฤดูกาลยังแสดงให้เห็นว่าไตรมาสที่สี่มักจะแข็งแกร่งกว่า ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนเชิงประวัติศาสตร์ต่อมุมมองเชิงบวกของตลาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

ETH ทวงคืน $2,500 ขณะที่ HYPE ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง

ETH ปรับตัวขึ้นตาม BTC กลับมาที่ประมาณ $2,500 และทำผลงานดีกว่าบิตคอยน์เล็กน้อยในระยะสั้น ในทางเทคนิค $2,520-$2,550 เป็นแนวต้านหลักแรก การทะลุด้วยปริมาณการซื้อขายสูงอาจเปิดทางให้ ETH ทดสอบ $2,600 ขณะที่แนวรับขาลงอยู่ที่ $2,450 และช่วง $2,380-$2,400

ยังมีความคืบหน้าใหม่ในการยอมรับจากสถาบัน Standard Chartered ประกาศว่า โดยผ่าน Dubai International Financial Centre จะให้บริการซื้อขาย BTC และ ETH แบบสปอตแก่ลูกค้าสถาบันในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลายเป็นธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบระดับโลกแห่งแรกในภูมิภาคที่เปิดบริการดังกล่าว และเพิ่มการคาดการณ์การมีส่วนร่วมของสถาบันที่เพิ่มขึ้น

ในบรรดาอัลต์คอยน์หลัก HYPE พุ่งขึ้นเหนือ $88 ชั่วครู่เพื่อทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งก่อนจะย่อตัวลงมาที่ประมาณ $86 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ใน 24 ชั่วโมง UNI ยังคงปรับตัวขึ้นต่อ เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในวันนี้ และปัจจุบันซื้อขายที่ $6.3

ข้อควรระวังในการเทรด

การเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันขับเคลื่อนโดยการผสมผสานระหว่างการคาดการณ์มหภาคที่ดีขึ้น กระแสเงินไหลเข้า ETF ที่แข็งแกร่ง และการ breakout ทางเทคนิค การที่ BTC จะรักษาระดับเหนือ $81,000 ได้อย่างมั่นคงหรือไม่เป็นสัญญาณสำคัญในการพิจารณาว่าการดีดตัวจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่

ในระยะสั้น หาก BTC ยืนเหนือ $81,000 ได้ ก็ยังคงจับตาดูแนวต้านที่ $83,000 ได้ หากย่อตัวลงต่ำกว่า $79,000 นักเทรดควรระวังความเป็นไปได้ที่จะย่อตัวลงสู่บริเวณ $77,000 สำหรับ ETH ระดับสำคัญที่ต้องจับตาคือการทะลุเหนือ $2,550 และแนวรับที่ $2,450 ความผันผวนของตลาดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนและหลังการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร นักเทรดจึงควรคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อหลังการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

BTCC ยังคงเสนอโปรโมชัน "First Copy Trade, Losses Covered" ผู้ใช้ใหม่สามารถทดลองติดตามกลยุทธ์จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ แต่การกำหนดขนาดสถานะยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งเลเวอเรจที่มากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยง

👉 ลอง Copy Trading และรับ 50 USDT

คำเตือนความเสี่ยง: ความคิดเห็นบางส่วนในบทความนี้มาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำในการซื้อขายใด ๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรใช้ความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม