โอกาสขึ้นดอกเบี้ยพุ่ง 70% หลัง BTC ร่วงแตะ 77,000 ดอลลาร์ CPI กลายเป็นตัวแปรสำคัญ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ตลาดกลับมาซื้อขายตามธีม "เงินเฟ้อสูง ราคาน้ำมันแพง และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น" ดัชนี PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบทั้งสองตลาดหลักปรับตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ ส่งผลให้คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ทองคำ และสินทรัพย์เสี่ยงถูกกดดันเป็นวงกว้าง BTC ปรับตัวลดลงต่อเนื่องและร่วงลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ความสนใจของตลาดตอนนี้หันไปที่รายงาน CPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้

PPI และราคาน้ำมันหนุนคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย CPI กลายเป็นบททดสอบสำคัญ

ดัชนี PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และ 5.4% เมื่อเทียบรายปี บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับผู้ผลิตยังคงสะสมต่อเนื่อง ต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เงินเฟ้อดีดตัวกลับ

ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงขยายวงกว้าง ทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง น้ำมันดิบเบรนท์เคยปรับขึ้นเหนือ 108 ดอลลาร์ ขณะที่ WTI ปรับขึ้นไปที่ 104 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่สูงประกอบกับ PPI ที่แข็งแกร่งเกินคาด ผลักดันให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน จากเดิมประมาณ 60% เป็น 70%

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับขึ้นเหนือ 4.95% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.30% แตะ 99.08 สร้างแรงกดดันเป็นวงกว้างต่อสินทรัพย์เสี่ยง ราคาทองคำสปอตร่วงลงอย่างรุนแรงแตะประมาณ 4,300 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี และหลังจากนั้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยกลับมาที่ประมาณ 4,350 ดอลลาร์

จุดสนใจสำคัญถัดไปคือรายงาน CPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลในเวลา 8.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ หาก CPI ยังคงร้อนแรง คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นอีก หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยลดแรงกดดันขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้

หุ้นร่วงเป็นวงกว้าง เซมิคอนดักเตอร์ถูกกดดัน

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลบในวันพฤหัสบดี ดาวโจนส์ลดลง 0.60% แนสแด็กลดลง 0.65% และ S&P 500 ลดลง 0.58% ราคาน้ำมันที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงยังคงกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยี

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่อ่อนแอ Nvidia ลดลง 2.37% ขณะที่ Micron Technology ร่วงลง 4.9% กลายเป็นตัวถ่วงสำคัญของตลาดโดยรวม Apple สวนทางตลาดและปรับขึ้น 3.56% เนื่องจากนักลงทุนยังคงย่อยข้อมูล iPhone จอพับรุ่นใหม่ราคา 1,999 ดอลลาร์ที่บริษัทเพิ่งเปิดตัว Oracle รายงานผลประกอบการดีเกินคาด ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้นประมาณ 4% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด

การลดลงของความอยากเสี่ยงยังลามไปยังตลาดเอเชีย ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันที่ 11 กันยายน ดัชนี Nikkei 225 ลดลง 2% ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 3%

BTC ปรับฐานแตะ 77,000 ดอลลาร์ เกมรับระยะสั้นเข้าครอบงำ

ตลาดคริปโตยังคงถูกกดดัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน ข้อมูลตลาด BTCC แสดงให้เห็นว่า BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 77,300 ดอลลาร์ ลดลง 1.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตั้งแต่ปรับขึ้นเหนือ 82,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 4 กันยายน BTC ยังคงทำจุดสูงสุดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ 79,000 ดอลลาร์ และ 78,000 ดอลลาร์ตามลำดับ ตอนนี้แกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ 77,000 ดอลลาร์ ตลาดระยะสั้นยังอยู่ในโหมดตั้งรับ

👉 รับโบนัสต้อนรับ 30,000 USDT!

กระแสเงินทุนเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 283 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ และมีเงินไหลออกติดต่อกันสามวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 10 กันยายน รวมประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินทุน ETF เปลี่ยนจากแรงหนุนเดิมเป็นแรงต้านระยะสั้น ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น ทำให้แรงซื้อหนุน BTC อ่อนแอลง

ในทางเทคนิค โซน 76,500-77,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากหลุดลงไปอาจเปิดทางให้ทดสอบ 75,000 ดอลลาร์เพิ่มเติม ในทางกลับกัน BTC ต้องยึด 78,000-79,000 ดอลลาร์กลับคืนมาก่อน หลังจากยึดและรักษาระดับเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้เท่านั้น โครงสร้างที่อ่อนแอในปัจจุบันจึงจะเริ่มดีขึ้น นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ระบุว่า อุปสงค์ BTC ยังค่อนข้างอ่อนแอ และหากการซื้อสปอตไม่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ตลาดอาจเข้าสู่ช่วงปรับฐานที่ลึกขึ้น

ETH แสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาด และปัจจุบันซื้อขายใกล้ 2,450 ดอลลาร์ หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 2,405 ถึง 2,485 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม ZEC ปรับฐานอย่างรุนแรงจากจุดสูงสุดล่าสุด และตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,090 ดอลลาร์ ลดลงมากกว่า 13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งสัญญาณแรงเทขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง

ด้านกฎระเบียบ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกันเปิดเผยร่างแก้ไขของ CLARITY Act และมีแผนจะลงมติขั้นตอนแรกในวันที่ 15 กันยายน ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบยังคงเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตา

ข้อควรระวังในการเทรด

ตลาดเปลี่ยนจากการปรับฐานในกรอบสูงเป็นการตั้งรับระยะสั้น กรอบสำคัญของ BTC คือ 76,500-79,000 ดอลลาร์ หากแนวรับล่างยังอยู่ ยังมีโอกาสฟื้นตัวหลังประกาศ CPI หาก BTC ร่วงต่ำกว่า 76,500 ดอลลาร์ นักเทรดควรระวังการล้างพอร์ตของสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจเพิ่มเติม

เมื่อ CPI ใกล้ประกาศ ความผันผวนของตลาดอาจเพิ่มขึ้นอีก แทนที่จะเดิมพันทิศทางล่วงหน้า การจับตาว่า BTC จะยึด 78,000 ดอลลาร์กลับคืนได้อย่างรวดเร็วหลังประกาศข้อมูลหรือไม่ อาจสำคัญกว่า สำหรับอัลต์คอยน์ ควรให้ความสำคัญกับสินทรัพย์หลักที่มีสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อขายสปอตที่มั่นคง หลีกเลี่ยงโทเคนขนาดเล็กที่ปรับฐานอย่างรุนแรงจากระดับสูงแล้ว

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้มาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง ควรซื้อขายด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม