恐慌性拋售是什麼？如何避免股市恐慌性拋售？

作者：陳雅婷

最後更新時間： 08/15/2024 14:00

當股票、外匯、加密貨幣等價格大幅下跌時，就會出現恐慌性拋售（Panic Selling）。

恐慌性拋售是市場波動期間投資者中普遍存在但代價高昂的錯誤。對財務損失的恐懼常常會引發衝動的選擇，導致他們在市場反彈之前折價出售資產。為了避免這種反應行為並保護您的投資，掌握恐慌性拋售背後的根本原因至關重要。

本文將討論恐慌性拋售是什麼？如何避免恐慌性拋售並保護您的投資組合。

恐慌性拋售

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恐慌性拋售是什麼？

恐慌性拋售是指由於恐懼、謠言或過度反應而不是理性分析而導致股票、行業或整個市場的廣泛拋售。

當投資者在恐懼的驅使下急於拋售投資以避免更大的損失時，恐慌性拋售就會發生。突然出現的負面新聞、經濟衰退或動搖市場穩定的意外全球事態發展往往會引發這種行為。

當大量投資者恐慌拋售時，會導致資產價格暴跌，進一步放大市場波動。市場低迷的情緒影響可能很強烈，有時甚至會壓倒理性選擇。投資者可能會忽視他們的長期投資計劃並虧本出售，從而使這些損失具體化，而不是堅持等待市場反彈。

恐慌性拋售發生的前兆

恐慌性拋售的一個重要因素可能是早期的非理性繁榮。只要有最輕微的負面訊號，繁榮就會突然崩潰。對可能只產生短期影響的新聞反應過度是很常見的。

交易所如何應對恐慌性拋售

當恐慌性拋售達到指定水準時，證券交易所會暫時停止交易，以試圖打破這種恐懼和拋售的循環。它還限制了投資者在一天內可能遭受的下行損失，並在一定程度上恢復了市場的正常狀態。

恐慌性拋售與金融市場拋售

金融市場上常見的情況是未出現恐慌的拋售。在拋售中，由於少數公司的負面報道，特定行業可能會出現廣泛拋售。或者，價值損失可能被視為必要的修正而被忽略。

當報告各種資產類別的趨勢時，整個市場也會廣泛出現拋售。例如，收益率較高的國債可能導致股票拋售。

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投資人如何避免股市波動期間的恐慌性拋售？

恐慌性拋售不僅存在於加密貨幣市場，事實上，它也存在於股票市場和金融市場。人們有一種根深蒂固的特徵，讓恐懼壓倒邏輯，常常導致糟糕的選擇，尤其是在投資領域。為了避免這種情況，交易者應該制定一個可以堅持的投資計劃，並在情緒失控時參考。為了避免在投資加密貨幣時出現任何痛苦，我們建議您密切注意以下幾點。

1.多元化

多元化是風險管理的基石，涉及跨不同資產類別、產業和地理區域的投資分配。透過這樣做，您可以最大限度地減少任何單一投資衰退對整個投資組合的打擊。

例如，不要將所有資金投資於科技股，而是將一部分資金分配給債券、房地產和國際股票。這種方法可確保即使科技業遇到困難，您的整體投資組合仍能保持彈性。

2. 有一個預先規劃的策略

此外，預先規劃的投資策略對於應對市場動盪至關重要。這包括設定明確的買賣目標價格、概述您的風險偏好以及確定您的投資時間表。採取積極主動和策略性的態度，您可以避免恐慌性拋售，並專注於您的長期財務目標。

您可以建立一個明確定義您的財務目標的投資計劃，無論是退休儲蓄、孩子的大學基金或任何其他長期目標。概述買賣資產的具體條件至關重要，因為它可以幫助投資者保持專注並堅持其策略，即使在市場動盪時期也是如此。

3. 使用停損單

最小化風險的一個有效工具是使用止損單。當股票達到預設價格時，這些訂單會自動觸發股票的出售，從而限制潛在損失並消除情緒決策。

例如，如果您持有目前價值 100 美元的股票，將止損單設定為 90 美元，一旦價格跌至該水平，就會開始出售，從而防止進一步下跌。

4. 管理槓桿

槓桿是一種強大的工具，可以放大股票市場的利潤和損失。然而，在市場低迷期間過度使用可能會導致嚴重的財務損失。為了保護您的投資組合免受不當風險的影響，將槓桿率維持在可管理的水平至關重要。

例如，在利用保證金購買股票時，應謹慎行事，避免超出您的風險承受能力的借貸。高槓桿率往往會導致追加保證金，迫使投資者在市場下跌期間以不利的價格拋售資產。

5. 定期獲利

此外，緩解市場動盪期間恐慌性拋售衝動的審慎策略是定期獲利。透過定期提取投資收益，您不僅可以鎖定利潤，還可以為未來潛在的損失建立緩衝。

考慮這個方法：每當你的投資組合中的一隻股票達到你預定的目標價時，就賣出一部分。透過這種方式，您可以在維持股票權益的同時利用收益，準備捕捉進一步的上漲潛力。

6. 了解您的風險承受能力

深入了解您的風險承受能力在避免恐慌性拋售方面至關重要。了解自己的極限並進行相應的投資可以幫助您冷靜地應對市場風暴，避免做出可能損害您長期財務目標的衝動決定。

例如，規避風險的投資人可能會選擇債券、藍籌股或派息公司等較穩定的投資，與成長型股票或投機企業相比，這些投資的波動性往往較小。

7. 及時了解情況但避免反應過度

此外，雖然及時了解股市新聞至關重要，但避免對短期市場波動反應過度也同樣重要。相反，投資者應該關注長期趨勢和投資的基本面，而不是對每個新聞標題或臨時市場走勢做出衝動反應。這種方法包括關注可靠的金融新聞來源並隨時了解您的投資，同時抵制根據聳人聽聞的新聞或短暫的市場波動做出魯莽決定的衝動。

8. 實行情感紀律

最後，情緒紀律是應對市場波動的關鍵，要求投資者保持冷靜和理性。正念練習和遵守預設的投資計畫是平息恐懼和焦慮的強大工具。例如，當市場下跌時，至關重要的是要停下來，反思您的長期投資目標，並抵制不斷檢查您的投資組合的衝動。過度監控可能會加劇壓力和衝動決策，而穩定而耐心的方法可以在面對市場波動時做出更明智的選擇。

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