新一輪”黑色星期一”市場崩盤即將來臨？
最後更新時間：
2024-08-16
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日圓套利交易曾一度導致全球股市和加密貨幣市場崩潰，如今正捲土重來。對沖基金和企業客戶正慢慢回歸這種以日圓為中心的流行策略，將收益投資於高收益資產。這些是另一個黑色星期一的早期跡象嗎？
黑色星期一前景看好，日圓套利交易捲土重來
今天，日圓兌美元匯率貶值至149，創兩週新低，因為正面的經濟指標超出了市場預測，美元走強。
日本著名經紀商野村控股公司（Nomura Holdings）透露，投資人再次利用日圓槓桿為高收益資產投資提供資金。根據彭博社8 月16 日報道，值得注意的是，企業實體和對沖基金正在重新參與這些交易。
野村（Nomura）駐倫敦的十國集團現貨交易主管安東尼-福斯特（Antony Foster）說，在美國零售銷售數據超出預期後，”套利交易出現了明顯的回流”。他還補充說，有多個帳戶賣出日元，買入澳元和英鎊。
隨著零售銷售數據緩解了經濟憂慮，並增強了聯準會降息的預期，美國債券殖利率攀升，促使投資者透過利差交易尋求快速收益。在上個月日圓飆升之前，交易商在日圓走軟上押注了數十億美元。
澳洲線上外匯經紀商ATFX Global Markets 觀察到，過去一週日元空頭部位大幅增加了30% 至40%，主要由對沖基金和高淨值投資者推動。
日本央行副行長內田伸一強調，央行將在金融市場動盪的情況下維持寬鬆立場，這為明年可能的升息留下了不確定性。預計日本央行行長上田一夫將於8 月23 日在國會發表講話，屆時會有明確的說法。
如果上田維持鴿派立場，而聯準會主席鮑威爾則發出鷹派前景的信號，那麼美國和日本之間的利率差可能會擴大，從而吸引更多投資者進行套息交易。然而，這種情況也會帶來類似黑色星期一的市場崩盤風險。
「除了日本央行外，全球央行目前都在轉向寬鬆政策，日本央行仍將保持相對於同業的低利率。這意味著利差交易有望捲土重來，前提是股市和人民幣保持穩定，」Markets Live 策略師瑪麗-尼古拉（Mary Nicola）說。
亞瑟-海斯討論加密貨幣市場的潛在對策
BitMEX 聯合創始人亞瑟-海斯（Arthur Hayes）警告說，如果日本央行（BOJ）和聯準會（Fed）不縮小美元兌日圓的利率差，市場可能會傾向於高槓桿交易。這種槓桿交易可能會加劇市場波動，並有可能引發另一場類似黑色星期一的市場衰退。
海耶斯預測，如果傳統貨幣體系崩潰，或者如果法定流動性在供應有限的資產中尋求庇護，比特幣的價格就會飆升。同時，對沖基金準備繼續利用美元兌日圓的持久利率差。
目前，比特幣（BTC）價格呈現短期看跌態勢，週跌幅為5%，交易價格為58,324美元。 24 小時最低價和最高價分別為56,161 美元和59,838 美元。此外，在過去的24小時內，交易量增加了10%，這表明了交易者的興趣。比特幣價格有跌至54000 美元的風險。
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