일드베이시스(YieldBasis)란? YB 코인 출시 후 급등락…왜? 미래는?

일드베이시스(YieldBasis)는 커브파이낸스(CRV) 설립자 마이클 에고로프가 출시한 탈중앙화 BTC 수익 프로토콜로 최근 시장의 모든 예상을 뛰어넘는 흥행을 기록하며 업계의 이목을 집중시키고 있습니다. 최근 진행된 자격 기반(merit-based) 토큰 세일 라운드에서 단 24시간 만에 1억 9000만 달러가 넘는 사전 예치금이 몰린 것입니다.

그러면서 국내 거래소 코인원은 2025년 10월 16일(목)에 일드베이시스(YB)를 원화마켓에 추가합니다.

이는 좋은 투자입니까? 미래는?

본문에는 일드베이시스 및 YB 코인 정보, 시세 및 미래 전망에 대해서 알아보겠습니다.

 

일드베이시스(YieldBasis)란?

일드베이시스(YieldBasis)는 디파이(DeFi) BTC 수익 프로토콜이며 비트코인(BTC)과 같은 주요 자산 보유자에게 지속 가능한 온체인 수익을 제공하는 동시에 유동성 공급자(LP)들의 고질적인 문제였던 비영구적 손실(Impermanent Loss, IL)을 최소화하는 것을 목표로 설계됩니다.

이는 사용자가 비트코인(BTC)과 같은 단일 자산을 예치하면 커브의 스테이블코인인 crvUSD를 통해 자동으로 레버리지를 활용하고 포지션을 재조정하여 안정적인 수익을 추구하는 혁신적인 방식을 채택했습니다.  기존 유동성 풀과 달리 일드베이시스(YieldBasis)는 델타 중립적 접근 방식을 사용하여 비영구적 손실을 완화하고 변동성을 관리 가능한 자금 조달 위험으로 전환합니다.

특히 이더리움과 BNB 스마트 체인을 기반으로 운영되는 것은 사용자가 디파이(DeFi)에서 최적화되고 지속 가능한 수익을 얻을 수 있는 더욱 안정적이고 접근성 높은 방법을 제공합니다.

비트코인 보유자들은 오랫동안 온체인 수익을 얻기 어려웠습니다. 대출 시장에서는 1% 미만 수익률이 일반적이며, 자동화된 마켓 메이커(AMM) 풀은 토큰 가격이 변동할 때 가치 손실 위험을 초래했습니다. 일드베이시스(Yield Basis)는 AMM 모델을 재설계해 IL 위험을 제거하고, 기관 및 전문 투자자들에게 보다 깊이 있는 비트코인 유동성과 매력적인 수익 기회를 제공합니다.

투자자들은 수익을 커브 crvUSD 스테이블코인이나 래핑 비트코인으로 받을 수 있습니다.

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일드베이시스(YieldBasis) 개발자 및 투자 유치

마이클 이고로프(Michael Egorov) 커브 파이낸스(Curve Finance) 창업자가 주도하는 이 프로젝트는 ‘비영구적 손실(Impermanent Loss)’ 문제를 해결해 BTC를 잠자는 자산에서 깨워 온체인으로 끌어들이는 ‘유동성 블랙홀’이 되겠다는 야심 찬 비전을 제시했습니다.

지난 2월 일드 베이시스(Yield Basis)는 프로젝트를 위해 500만 달러를 유치했습니다. 해당 프로젝트는 완전 희석 기준 5000만 달러의 가치를 인정받았으며, 전체 10억 개 YB 토큰 중 10%인 1억 개를 투자자들에게 판매했습니다. SevenX Ventures 등 주요 펀드를 참여했습니다.

한편, 일드베이시스(YB)는 10월 1일 크라켄(Kraken)과 리전(Legion) 플랫폼에서 YB 전체 공급량의 1.25%를 토큰당 0.2달러의 가격(완전 희석 가치( 2억 달러)으로 공개 판매를 시작했습니다.

이어서 10월 13일에는 바이낸스 월렛(Binance Wallet) 프라임 세일을 통해 전체 공급량의 2.5%에 해당하는 2,500만 YB를 토큰당 0.1달러로 판매하여 250만 USD 상당의 BNB를 모았습니다. 이 프라임 세일은 단 한 시간 만에 30만 BNB(약 4억 1,100만 USD)의 약정을 확보했으며 폭발적인 수요를 입증했습니다.

 

일드베이시스(YB)의 기술특징

일드베이시스(YB)의 핵심은 2배 레버리지와 자동 리밸런싱을 결합한 독창적인 자동화 마켓 메이커(AMM)에 있습니다.

작동원리

핵심 혁신은 AMM 설계입니다. 사용자가 BTC를 입금하면 프로토콜은 ybBTC를 발행합니다. ybBTC는 2배 레버리지 BTC/crvUSD 커브 LP 포지션에 대한 권리를 나타냅니다. 프로토콜은 crvUSD를 빌려 LP 포지션을 2배 레버리지로 만듭니다. 자동 리밸런싱 알고리즘은 BTC 가격을 추적합니다. LP는 가격 변동성 위험 대신 BTC에 1:1 비율로 노출됩니다.

이 레버리지 기반 셀프 밸런싱 AMM(LEVAMM)은 유니스왑의 x*y=k 방식과는 다릅니다. 가격이 상승하면 프로토콜은 crvUSD를 더 빌려 더 많은 BTC를 매수합니다. 가격이 하락하면 일부 자산을 매도하여 부채를 상환합니다. 이를 통해 부채는 항상 LP 가치의 50%로 유지됩니다. LP 곡선은 자산 가격과 함께 움직이며 IL(IL)을 피합니다.

✅2배 레버리지 LP

이는 레버리지를 활용해 유동성 공급자(LP)의 포지션 가치가 BTC 가격과 거의 동일하게 움직이도록 합니다. BTC 가격이 상승하면 LP 포지션 가치도 비례하여 상승하므로, 가격 상승기에 발생할 수 있는 손실 우려를 제거했습니다. 이를 통해 유동성 제공자는 crvUSD(커브의 탈중앙화 스테이블코인)를 차입해 유동성 포지션을 확장할 수 있으며, 거래 수수료 수익도 2배로 증가할 수 있습니다.

메커니즘

• 차입 및 페어: BTC는 crvUSD(전용 CDP를 통해 차입)의 동일한 USD 가치와 페어링됩니다. 두 자산 모두 Curve BTC/crvUSD 풀에 예치됩니다.
• LP 담보: LP 토큰은 crvUSD 부채의 담보 역할을 합니다.
• 목표 비율: 부채 50% / 자본 50% (2배 레버리지).
• 자동 리밸런싱: 리레버리지 AMM과 VirtualPool은 BTC 변동 시 원자 스왑을 위한 플래시 대출을 활용하여 차익거래자가 2배 레버리지를 회복하도록 유도합니다.
• IL 제거 로직: 일반 AMM은 √p로 확장됩니다. √p 동작에 2배 레버리지를 적용하면 포지션이 p에 따라 선형적으로 확장되어 IL을 완전히 제거합니다.

예시:

먼저 프로토콜은 예치된 1 BTC를 담보로 커브의 스테이블코인인 10만 crvUSD를 빌립니다.

다음으로, 이 1 BTC와 10만 crvUSD를 커브의 BTC/crvUSD 풀에 50:50 비율로 예치해 초기 예치금의 두 배인 20만달러 가치의 LP 포지션을 생성합니다. 최종적으로 이 LP 포지션은 10만 crvUSD의 부채에 대해 항상 2:1이라는 안정적인 담보 비율을 유지하게끔 설계됩니다.

✅자동 리밸런싱: 가격 변동에 대한 정교한 대응

일드베이시스의 진정한 혁신은 가격 변동 시 포지션을 자동으로 조정해 비영구적 손실을 막는 데 있습니다. 이 과정은 스마트 컨트랙트에 의해 자동화되며 차익거래자들에게는 수익 기회를 제공합니다. 사용자는 그저 BTC를 예치하고 자신의 포지션이 비영구적 손실 없이 현물 가격을 따라가면서 거래 수수료 수익까지 얻는 것을 지켜보기만 하면 됩니다.

비영구적 손실이란?

비영구적 손실은 상수 상품 AMM(예: 유니스왑 v2, x·y = k)에서 LP 포지션이 BTC와 스테이블코인 간에 자동으로 리밸런싱될 때 발생합니다. LP 포지션의 가치는 √p(p = BTC 가격)의 비율로 증가하며, 이는 BTC를 직접 보유하는 것보다 느립니다.

• BTC가 상승하면 → 포지션에서 BTC를 조기에 매도합니다.
• BTC가 하락하면 → 포지션에서 BTC를 더 많이 매수합니다.

→ 결과: 보유 대비 부족분, 즉 비영구적 손실이 발생합니다.

많은 프로토콜이 토큰 인센티브를 통해 IL을 상쇄하지만, 이는 문제를 일시적으로 가릴 뿐입니다. 일드베이시스는 레버리지 유동성 설계를 통해 IL을 근본적으로 제거합니다.

예시

• 초기: 1 BTC (100,000 USD) + 100,000 USD 스테이블코인
• BTC 가격 2배 상승 → 200,000 USD
• AMM LP는 ≈ 0.707 BTC + 141,000 USD = 283,885 USD로 종료됩니다.
• 단순 보유 = 300,000 USD → 비영구 손실: 5.7%

일드베이시스는 2배 레버리지 커브 LP를 통해 이 문제를 해결합니다. 포지션 증가가 √p가 아닌 가격(p)에 따라 선형적으로 증가하도록 보장합니다. 즉, 저항이나 IL이 발생하지 않습니다.

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YB 코인

일드베이시스(YieldBasis)가 네이티브 토큰 $YB의 공식 출시했습니다. 이와 함께 코인원, 바이낸스 등 주요 거래소 상장과 초기 커뮤니티 참여자를 위한 대규모 토큰 분배가 동시에 진행됩니다.

YB 코인 활용 및 파밍 옵션

YB 코인은 수령 즉시 거버넌스 참여를 위한 veYB 컨트랙트에 락업(Lock-up)할 수 있습니다.

또한, $YB 출시 이후 기존 유동성 공급자(ybBTC 토큰 보유자)들은 거래 수수료 대신 프로토콜의 $YB 토큰 발행량을 보상으로 선택할 수 있는 새로운 파밍 옵션을 갖게 됩니다. 사용자는 Earn 섹션에서 Token Yield를 선택해 $YB 보상을 수령할 수 있습니다. 토큰 발행량은 전체 LP 중 $YB 보상을 선택한 비율에 따라 동적으로 결정됩니다.

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YB 코인 토크노믹스

YB 코인 정보 요약

• 토큰 이름: YieldBasis
• 심볼: YB
• 블록체인: 이더리움, 향후 크로스 체인 지원(BNB, 솔라나)
• 표준: ERC-20
• 총 공급량: 1,000,000,000 YB
• 최대 공급량: 1,000,000,000 YB
• 유통량: ~87,916,667 YB (8.79%), 발행을 통해 증가

YB 코인 할당

• 공개 판매: 2.5%
• 커뮤니티: 3%
• 커브 라이선스: 7.5%
• 유동성 인센티브: 30%
• 프로토콜 개발: 7.5%
• 팀: 25%
• 투자자: 12.1%
• 생태계: 12.4%

 

YB 코인 시세

YB 코인은 10월 16일(현지시간) 오후 5시 56분 현재 BTCC 거래소 마켓 기준으로 24시간 전 대비 33.39% 급락한 0.582달러에 거래되고 있습니다. YB 코인은 지난 24시간 동안 최저 0.634달러에서 최고 1.06달러 사이에 거래됐습니다. 현재 코인마켓캡 순위는 #468위이며, 실시가총액은 $59,546,330 USD입니다.

YieldBasis 가격

시장은 여전히 불확실성의 혼란 속에 있으며, 변동성이 높고 아직은 의지할 만한 뚜렷한 구조가 없다.

현재 YB 코인 가격 움직임은 명확한 지지선이나 저항선이 부족하며, PSAR는 강세를 암시하지만 다른 추세 신호들은 약세 압박 후 중립화되었습니다. 명확한 과거 수준이 없어 진입하기 위험합니다. 0.68 위의 확실한 강세 패턴이나 최근 저점 아래의 결정적인 돌파를 기다려야 합니다.

YB 코인 급락 배경

YB는 10월 15일 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 바이낸스 알파에서 0.85달러에 처음 거래를 시작했으나, 10월 16일에는 0.658달러로 22.6% 급락했습니다. 바이낸스에서 23,772%의 높은 수요를 기록한 프리세일 참여자들이 0.10달러에 매수한 물량을 빠르게 매도하며 차익을 실현한 것으로 보입니다.

또한 YB가 바이낸스 선물(최대 25배 레버리지)과 OKX 무기한 계약에 연동되면서 가격 하락이 나타났습니다. 전 세계 암호화폐 파생상품 미결제약정이 3.7% 감소한 점을 고려할 때, 레버리지 축소가 하락에 영향을 준 것으로 분석됩니다.

높은 레버리지로 인해 투자자들이 하락세를 크게 확대할 수 있었습니다. 부정적 펀딩비율(공식 발표는 없으나 추정됨)이 숏 포지션을 유도해 매도세를 가속화했을 가능성이 있습니다.

게다가 소셜 미디어에서는 YB의 사전 시장 거래량이 높았다는 게시물이 있었고, 초기 과열된 관심이 가격 급등 후 급락으로 이어졌다는 분석도 있습니다. 일부 투자자는 보유 중이지만, 다수는 이익 실현을 위해 매도하는 상황과 일치합니다.

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YB 코인 에어드랍

일드베이시스는 프로토콜의 성공에 기여한 초기 커뮤니티 구성원들을 위해 총 1,062만 5,000개의 $YB 토큰을 분배합니다.

초기 100만 달러 및 3000만 달러 예치 단계에 참여한 4,055명의 시즌 1 유동성 공급자(LP)에게는 총 562만 5000 $YB가 분배됩니다. 보상 규모는 예치 금액과 기간에 따라 차등 지급됩니다. 5,000 $YB 이하의 보상은 즉시 언락되며, 이를 초과하는 물량은 5,000 $YB를 제외한 나머지가 1년간 선형 베스팅됩니다.

일드베이시스 관련 제안(1206, 1213, 1222)에 찬성표를 던진 veCRV 보유자(커브다오 지지자)들에게 총 500만 $YB가 투표량에 비례하여 보상으로 지급됩니다. 컨벡스(Convex) 등 유동성 집계 플랫폼은 자체 커뮤니티에 보상을 분배할 예정입니다.

시즌 2에 해당하는 1억 5,000만 달러 예치 단계부터 참여한 LP들에 대한 보상 계획은 추후 발표될 예정입니다.

 

일드베이시스 YB 코인 미래 전망은?

2025년 디파이 TVL(총 TVL)은 2,000억 달러를 넘어섰습니다. BTC 수익률에 대한 수요가 증가하고 있습니다. BTC ETF에 이어 보유 자산이 500억 달러를 넘어섰습니다. 일드베이시스는 이러한 공백을 메웁니다. 기존 BTC LP(예: WBTC/ETH 풀)는 최대 20%의 IL을 달성할 수 있습니다.

YB의 설계는 IL을 0으로 설정하는 것을 목표로 합니다. 펜들(Pendle) 및 에이브와 경쟁하지만, BTC 레버리지에 중점을 둔다는 점에서 차별화됩니다. 잠재적 성장 동력으로는 크라켄(Kraken)의 사용자 기반(1,000만 명 이상)과 Curve 생태계 시너지가 있습니다. TVL은 6개월 이내에 1억 달러에 도달할 수 있습니다. 높은 연이율(20% 이상)은 개인 사용자를 유치합니다. 기관들은 규제 준수 기능을 선호하며, 커뮤니티 모멘텀도 강력합니다.

일드베이시스는 단순한 수익률 프로토콜이 아닙니다. DeFi 인프라의 업그레이드 버전입니다. 최근 메인넷 출시, DAO 지원, 그리고 크라켄 상장은 이 프로젝트가 돌파구에 접어들었음을 보여줍니다. 일드베이시스(YieldBasis)는 1,000억 달러 규모의 비트코인 ​​유동성 시장을 재편할 가능성이 있습니다. 장기적인 관점에서 지켜볼 가치가 있습니다.

 

더 많은 내용은 BTCC 뉴스 및 BTCC 아카데미에 확인 할 수 있습니다.

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