미국 공습에 글로벌 시장 흔들리며 비트코인 가격 급락

비트코인 가격 77,000달러 아래로 하락 

미국 중부사령부는 미국 동부시간 화요일 정오 12시에 이란 내 이슬람혁명수비대 목표물에 대한 공습을 시작했다고 밝혔다. 이는 호르무즈 해협에서의 상선과 해당 지역에 주둔 중인 미군 병력에 대한 최근 공격 시도를 언급하며 이루어졌다.

비트코인(BTC)은 작전 보도가 나오면서 78,000달러 아래로 떨어졌고, 이후 하락폭을 키워 77,000달러 아래까지 밀렸다. 이 글을 쓰는 시점에 비트코인은 장중 최고가 약 79,166달러에서 하락해 약 76,762달러에 거래되고 있었다.

이더리움(ETH)도 매도세에 휩싸여 시장 하락 중 2,400달러 아래로 내려갔다. 원문 보도에서 인용한 코인글래스 데이터에 따르면, 암호화폐 시장 전체에서 약 1억 1,500만 달러 규모의 레버리지 롱 포지션이 한 시간 만에 청산됐다.

청산은 거래자의 담보가 증가하는 손실을 더 이상 감당할 수 없을 때 거래소가 레버리지 포지션을 강제로 정리하는 것을 말한다. 따라서 급격한 가격 하락은 롱 포지션의 강제 청산을 유발해 이미 약해진 시장에 매도 주문을 추가하게 된다.

하루 전만 해도 비트코인은 미국과 이란 간의 이전의 교전으로 원유 가격이 90달러를 넘어섰음에도 78,000달러 부근을 유지했다. 이번 공습은 해당 가격대에 다시 압력을 가했고, 단기 지지선 위에서 버티려던 자산의 시도를 무산시켰다.

이번 하락은 비트코인에게 강세였던 8월 이후에 나온 것이다. 이전 보도에서 인용한 시장 데이터에 따르면 BTC는 8월 한 달간 약 23% 상승했지만, 지정학적 리스크와 금리 우려가 다시 부각되며 9월 초 거래에 부담을 줬다.

미국 공습으로 호르무즈 해협 인근 긴장 고조 

중부사령부의 설명에 따르면, 이번 작전은 이란이 호르무즈 해협에서 상선과 해당 지역에 배치된 미군을 공격하려 했다는 주장에 따른 것이다.

이란 국영 언론은 케슘섬, 반다르압바스, 차바하르 등 남부 해안 여러 곳에서 폭발이 발생했다고 보도했다. 악시오스가 인용한 보도에 따르면 자스크, 코나라크, 미나브, 시리크도 공습 지역에 포함됐다.

케슘섬과 반다르압바스는 페르시아만 에너지 수출국과 국제 시장을 연결하는 핵심 통로인 호르무즈 해협과 가깝다. 이전 시장 보도에서 인용된 로이터 데이터에 따르면, 현재 분쟁 이전에는 전 세계 석유 및 액화천연가스 공급량의 약 5분의 1이 이 해협을 통과했다.

AP 통신은 화요일의 조치로 두 나라 간 직접적인 군사적 교류가 없던 약 한 달의 기간이 끝났다고 보도했다. 앞서 일요일 미국은 라라크섬의 로켓 발사대를 공습했고, 이후 이란은 요르단 내 미국 시설을 향해 미사일을 발사했다. 요르단군은 미사일을 요격했으며, 아랍에미리트는 자국 영해에서 이란 드론을 저지했다고 밝혔다.

화요일 공습 이후 이란 준관영 통신사 파르스와 타스님은 테헤란이 대응으로 미사일과 드론을 발사하기 시작했다고 보도했다. 파르스에 따르면 이슬람혁명수비대 대변인은 미국이 "새로운 공격을 후회하게 될 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 대통령은 미국의 작전을 "대규모이고 강력하다"고 묘사하며 테헤란에 추가 보복을 하지 않도록 경고했다. 트럼프에 따르면 이란이 다시 대응할 경우 미국의 공격은 "훨씬 더 강력하고 높은 수준"이 될 것이라고 한다.

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 화요일 앞서 테헤란이 미국이 그 조건을 준수한다면 6월에 워싱턴이 중재한 휴전 협정으로 복귀할 준비가 되어 있다고 말했다. 트럼프는 이후 AP 통신이 보도한 논평에서 또 다른 협정의 가치에 의문을 제기했다.

90달러 넘은 유가, 인플레이션과 금리 압력 가중 

호르무즈 해협 주변에서 군사 활동이 재개되면서 원유 가격이 급등했다. 로이터에 따르면 브렌트유는 배럴당 4.6% 상승한 94.65달러에 마감했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 5.2% 오른 90.22달러를 기록했다.

원유 트레이더들은 유조선 두 척이 해협을 빠져나가던 중 피격됐다는 보도도 주시하고 있다. 이란 관리들은 테헤란에 대한 군사적·경제적 압력이 계속될 경우 걸프 지역 석유 수출에 추가 차질이 발생할 수 있다고 경고했다.

워싱턴과 테헤란 간의 이전 교전은 이미 금융 시장이 석유 공급 리스크에 얼마나 민감한지 보여줬다. 7월에는 미국의 추가 공습 경고와 함께 원유 가격이 오르고 비트코인이 압박을 받으면서 주식 시장에서 5,000억 달러 규모의 매도세가 발생했다.

에너지 가격 상승은 미국 암호화폐 투자자들에게 중요한데, 연료비의 지속적인 상승이 인플레이션 데이터에 영향을 미치고 연방준비제도의 정책에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 원문 보도에서 인용한 시장 데이터에 따르면 화요일 거래에서 미국 국채 수익률은 상승했고, S&P 500은 8월 4일 이후 최저치로 떨어졌다.

따라서 8월 인플레이션 데이터와 연방준비제도의 9월 정책 결정이 비트코인의 다음 움직임에 영향을 미칠 수 있다. 8월에는 CPI 데이터가 미국의 연간 인플레이션율을 3.4%로 발표한 후 비트코인이 반등했지만, 석유 공급 차질은 이후 수치에 새로운 압력을 가할 수 있다.

케빈 워시 연방준비제도 의장은 인플레이션에 대해 확고한 입장을 유지하며 금리 인상 가능성을 열어두고 있다. 국채 수익률 상승은 이자 지급 자산의 매력을 높이는 동시에 자금 조달 비용을 증가시켜, 이전에 비트코인과 수익을 창출하지 않는 기타 자산에 부담을 준 조건이 된다.

레버리지 청산 속 미국 시장 하락 

군사적 긴장 고조로 인한 압력은 디지털 자산에만 국한되지 않았다. 투자자들이 유가 상승의 영향을 평가하면서 미국 주식이 하락했고, 국채 매도세로 수익률이 상승했다.

비트코인이 77,000달러 아래로 떨어지면서 8월 랠리 이후 형성된 가격 범위의 하단에 근접했다. 장중 최저가 약 76,483달러로 인해 76,500달러 부근이 매도자들이 시험하는 즉각적인 지지선이 됐다.

이 구간이 지속적으로 무너지면 이전에 하락을 늦췄던 또 다른 지지선이 제거될 것이다. 회복을 위해서는 먼저 비트코인이 77,000달러를 되찾은 후 78,000~79,000달러 사이의 이전 지지 구역을 회복해야 한다.

청산 데이터는 레버리지 트레이더들이 직면한 압력을 보여주는 또 다른 지표다. 코인글래스는 약 1억 1,500만 달러에 달하는 한 시간 청산 규모가 주로 롱 포지션에서 발생했다고 밝혔는데, 이는 가격 상승을 예상한 트레이더들이 하락 중 강제 청산의 대부분을 흡수했음을 나타낸다.

한편, 이란의 대응은 화요일 늦게까지 활발하게 지속되어 파르스와 타스님은 미국의 작전 이후 새로운 미사일과 드론 발사를 보도했다. 미국 관리들은 초기 공습이 상선과 미군에 대한 위협을 가하는 이란의 레이더 및 군사 능력을 겨냥한 것이라고 말했다.