NFP rückt näher, während BTC wieder über 80.000 $ steigt. Kann das Niveau halten?

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Am 4. September hat sich die globale Risikobereitschaft deutlich erhöht. Christopher Waller, Gouverneur der Federal Reserve, äußerte sich gemäßigt und dämpfte damit die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September. Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen, während der US-Dollar-Index unter die Marke von 99 rutschte. Kapital floss zurück in risikoreiche Anlagen und trieb Aktien, Gold und Bitcoin gleichermaßen nach oben. BTC kletterte kurzzeitig über 82.000 $, während Gold vorübergehend über 4.500 $ stieg.

Zinserhöhungserwartungen lassen nach, Märkte warten auf Arbeitsmarktdaten

Waller erklärte am Donnerstag, dass er bei einer anhaltenden Verlangsamung der Inflation dazu neigen würde, die Zinsen im September unverändert zu lassen. Nach seinen Äußerungen reduzierten die Märkte rasch ihre Wetten auf eine Zinserhöhung im September. CME-Daten zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf rund 50 % zurückfiel. Die Renditen von US-Staatsanleihen sanken parallel, während der US-Dollar-Index unter 99 fiel.

Der geldpolitische Kurs der Federal Reserve bleibt jedoch ungewiss. Sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation (PCE) für Juli liegen weiterhin über dem Ziel der Fed, wodurch sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf den heute anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für August sowie auf den für den 11. September geplanten CPI-Bericht für August richtet.

Das US-Arbeitsministerium wird den Arbeitsmarktbericht für August am 4. September um 08:30 ET veröffentlichen. Der Markt erwartet einen Anstieg der Beschäftigung um rund 56.000 Stellen, bei einer Arbeitslosenquote von etwa 4,1 % bis 4,2 %. Eine deutliche Abschwächung des Arbeitsmarktes könnte die Erwartungen an eine Zinserhöhung weiter dämpfen, während stärker als erwartete Daten eine Erholung des US-Dollars und der Anleiherenditen auslösen könnten.

Die Ölrally hat pausiert, aber die Preise bleiben erhöht, und die Entwicklungen im Nahen Osten bleiben eine wichtige Variable für die Energieinflation. Kurzfristig handeln die Märkte unter dem Motto „nachlassender Zinserhöhungsdruck“, doch der Arbeitsmarktbericht und die anschließenden Inflationsdaten könnten die politischen Erwartungen neu ausrichten.

Tech-Aktien erholen sich, Krypto-nahe Aktien legen kräftig zu

Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen am Donnerstag den zweiten Tag in Folge im Plus. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,18 %, der Nasdaq gewann 1,40 % und der S&P 500 legte um 1,06 % zu. Technologiewerte erholten sich breit: SpaceX stieg um mehr als 6 %, Tesla gewann über 4 %, Meta legte um mehr als 3 % zu, Microsoft kletterte um über 2 % und Nvidia stieg um 1,8 %.

Die Ankündigung von Nvidia, Hugging Face zu übernehmen, verstärkte die Erwartungen an eine weitere Expansion des KI-Ökosystems. Die gleichzeitige Erholung der hochvolatilen KI- und Krypto-Themen wurde zu einer wichtigen Triebkraft für die Erholung des Nasdaq und der risikoreichen Anlagen insgesamt.

Krypto-nahe Aktien schnitten noch besser ab. MSTR stieg um mehr als 17 %, Circle legte um 16,44 % zu und Coinbase gewann 10,14 %. Dies deutet darauf hin, dass Kapital bei einem schwächeren US-Dollar, sinkenden Zinserhöhungserwartungen und dem Ausbruch von BTC rasch wieder in hochvolatile Krypto-nahe Anlagen fließt.

Während der asiatischen Sitzung am 4. September schlossen auch die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte im Plus. Der Nikkei 225 stieg um 1,26 %, während der südkoreanische KOSPI um 1,64 % zulegte. SK Hynix kletterte um mehr als 3 %, und Samsung Electronics stieg um 2,2 %.

BTC erobert 80.000 $ zurück, ETF-Zuflüsse kehren mit Macht zurück

Der Kryptomarkt erholte sich kräftig. Laut BTCC-Marktdaten wird BTC derzeit bei 81.046 $ gehandelt, ein Plus von 4,64 % in den letzten 24 Stunden, nachdem ein Tageshoch von rund 82.108 $ erreicht wurde. Aus technischer Sicht stieg BTC rasch von rund 77.000 $ und eroberte die Marke von 80.000 $ zurück, wodurch die kurzfristigen Bullen wieder die Kontrolle übernahmen.

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Die Mittelflüsse sind eine wichtige Stütze der jüngsten Erholung. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern Nettozuflüsse von rund 731 Millionen $, ein jüngster Höchststand. Gleichzeitig verzeichneten Spot-Ethereum-ETFs Nettozuflüsse von rund 141 Millionen $. Die erneute Beschleunigung der ETF-Zuflüsse deutet darauf hin, dass institutionelle Käufe zurückkehren und ein wichtiger Treiber für den Anstieg von BTC über 80.000 $ waren.

Technisch gesehen durchbrach BTC kurzzeitig seinen 50-Wochen-Durchschnitt bei rund 81.000 $, aber ob es dieses Niveau halten kann, bleibt entscheidend. Wenn BTC die Spanne von 81.000 $ bis 82.100 $ hält, könnte es kurzfristig weiter in Richtung 83.000 $ testen. Fällt es unter 79.000 $ zurück, könnte es die Unterstützungszone von 77.000 $ bis 76.300 $ erneut testen.

Der September war historisch gesehen einer der volatileren Monate für Bitcoin. In den letzten 15 Jahren verzeichnete BTC im September neunmal negative Renditen, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Rally weiterhin saisonalen Gegenwind hat. Saisonale Muster zeigen jedoch auch, dass das vierte Quartal in der Regel stärker war, was dem optimistischeren Ausblick des Marktes auf die kommenden Monate historische Unterstützung verleiht.

ETH erobert 2.500 $ zurück, HYPE erreicht erneut Rekordhoch

ETH folgte BTC nach oben und kehrte auf rund 2.500 $ zurück, wobei es Bitcoin kurzfristig leicht übertraf. Technisch gesehen ist 2.520 $ bis 2.550 $ die erste größere Widerstandszone. Ein Ausbruch mit hohem Volumen könnte den Weg für einen Test von 2.600 $ ebnen, während die Unterstützung nach unten bei 2.450 $ und im Bereich von 2.380 $ bis 2.400 $ liegt.

Auch bei der institutionellen Akzeptanz gab es neue Fortschritte. Standard Chartered kündigte an, über das Dubai International Financial Centre institutionellen Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten Spot-Handel mit BTC und ETH anzubieten. Damit ist die Bank die erste global systemrelevante Bank in der Region, die einen solchen Service einführt, was die Erwartungen an eine zunehmende institutionelle Beteiligung erhöht.

Unter den wichtigsten Altcoins durchbrach HYPE kurzzeitig die Marke von 88 $ und erreichte ein neues Allzeithoch, bevor es auf rund 86 $ zurückfiel, mit einem Tagesgewinn von etwa 6 %. UNI setzte seinen Anstieg fort und legte am Tag um mehr als 10 % zu, aktuell bei 6,3 $ gehandelt.

Handelsausblick

Die aktuelle Marktbewegung wird durch eine Kombination aus verbesserten makroökonomischen Erwartungen, starken ETF-Zuflüssen und einem technischen Ausbruch angetrieben. Ob BTC sich fest über 81.000 $ etablieren kann, ist das Schlüsselsignal dafür, ob die Erholung anhalten kann.

Kurzfristig kann bei einem Halten von BTC über 81.000 $ der Widerstand bei 83.000 $ im Fokus bleiben. Fällt BTC unter 79.000 $, sollten Händler auf die Möglichkeit eines Rückzugs in Richtung 77.000 $ achten. Für ETH sind die wichtigsten Marken ein Ausbruch über 2.550 $ und die Unterstützung bei 2.450 $. Vor und nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten könnte die Marktvolatilität deutlich zunehmen, daher sollten Händler auf Risikomanagement achten und es vermeiden, starken Rallys blind hinterherzulaufen.

BTCC bietet weiterhin seine Aktion „Erster Copy Trade, Verluste abgedeckt“ an. Neue Nutzer können Strategien erfahrener Händler folgen, aber die Positionsgröße bleibt wichtig, insbesondere in sehr volatilen Märkten, in denen übermäßige Hebelwirkung das Risiko verstärken kann.

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Risikohinweis: Einige Ansichten in diesem Artikel stammen aus öffentlichen Medienquellen und dienen nur als Referenz. Sie stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Märkte sind mit Risiken verbunden, und der Handel sollte mit Vorsicht erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Risikokontrollen verfügen.