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インバース先物とは？コイン建て先物の仕組みとBTCCインバース取引のやり方を徹底解説
インバース先物とは、ビットコインや株価指数などの原資産の価格変動に対して「逆方向」に値動きするように設計された先物取引のことです。
普通の先物取引が原資産の上昇で利益が出るのに対し、インバース先物は原資産が下落すると利益が出る仕組みになっています。
逆張り先物やベア型先物とも呼ばれ、市場の下落局面で積極的に活用される金融商品です。
ここでは仮想通貨業界におけるインバース先物をテーマに、コイン建て先物の仕組みとBTCCインバース取引のやり方を解説します。
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| 目次 |
インバース先物とは？
仮想通貨業界におけるインバース先物（コイン建て先物）とは、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの仮想通貨自体を証拠金として預け入れることで、損益の決済もその同じ仮想通貨で行う先物取引のことです。
一般の先物取引（USDT建て先物）と大きく異なる点は、価格の引用が米ドルで行うものの、実際に動くお金はBTCなどの原資産コインで精算されるという仕組みです。
これにより暴落局面のような状況でも利益が出るなど、仮想通貨投資家にとって非常に有益なメリットが生じます。
インバース先物とコイン建て先物との違いは？
結論から言うと、仮想通貨業界におけるインバース先物とコイン建て先物はほぼ同じものを指しています。
インバース先物とコイン建て先物は、同じ取引商品を異なる角度から呼んだ名称で、名前が異なる以上の違いはほぼないです。
多くの取引所（Bybit、Bitget、Binance、KuCoin、）でコイン建て先物取引をインバース型として扱っていますので、インバース型＝コイン建て先物と判断して差支えありません。
両方とも、証拠金と損益の決済をBTCやETHなどの原資産コイン自体で行う先物取引を指します。
つまり、「コイン建て先物」とは、インバース先物の別名称のような関係です。
違いを強いて挙げるなら、呼び方のニュアンスだけです。
なぜ2つの呼び方があるのかというと、コイン建てとUSDT建てと明確に区別するための実務面での理由が大きいでしょう。
取引所によっては「インバース無期限」や「コイン建て無期限」のように併記されていますが、サービスの内容は基本的に同一です。
USDT建て先物との比較
以下は、コイン建て先物とUSDT建て先物の比較です。
| コイン建て先物 | USDT建て先物 | |
| 証拠金（マージン） | BTC、ETHなどの原資産コイン | USDT（またはUSDCなどのステーブルコイン） |
| 損益決済通貨 | BTC、ETHなどの原資産コイン | USDT |
| 価格表示 | 主にUSD建て（例: BTCUSD） | USDT建て（例: BTCUSDT） |
| メリット |
|
|
BTCなどをたくさん持っている人の場合、 コイン建て先物が便利でおすすめです。
売却せずにヘッジやレバレッジ取引が可能になるので、下落局面でも長期の運用が可能になります。
ただし、安定した損益計算を重視する人や初心者の場合USDT建ての方がおすすめです。
一方で、強気相場でBTCをさらに増やしたい人 の場合、コイン建てでロングすると有利になりやすいなどの特性があるので、トレンドの状況で使い分けることが肝要です。
インバース先物のメリット
インバース先物を利用することで通常の先物取引にはないメリットを利用できるようになります。
以下では、仮想通貨のインバース先物のメリットを解説します。
BTCなどのコインを売却せずにそのまま活用できる
ビットコインなどを売却せずにそのまま活用できるので換金の手間とコストの削減ができることがインバース先物の主要なメリットです。
これがUSDT先物などのリニア先物の場合、取引を始めるためにまずBTCをUSDTに換金する必要がありますが、インバース先物ならその必要がありません。
換金時の取引手数料やスプレッドが発生せず、税金面でも換金による実現益が生じにくいのでインバース先物の方が税務処理がシンプルになるケースが多いです。
特に大口保有者や長期ホルダーの投資家にとって、保有資産を寝かせたままレバレッジ取引に参加できるのは大きな魅力です。
たとえば、BTCを大量に持っている人が価格下落を心配する場合、BTCを売らずにインバース先物でショートポジションを建ててヘッジできます。
価格が下がればショートで得た利益で損失をカバーしつつ、元のBTC保有量を維持、増加させる戦略が可能になります。
強気相場で利益増加
仮想通貨のインバース先物最大の魅力が強気相場における利益増加です。
というのもBTC価格が上昇すると、取引の利益に加え、保有コイン自体の値上がることで利益の二重効果が得られるからです。
仮にロングポジションを建てた場合、価格上昇で利益が増加し、さらに保有するBTCの市場価値も上がるため、総資産が指数関数的に増加しやすい。
例えば、BTC価格が50,000USDから60,000USDに20%上昇したとします。
これがUSDT建ての場合では利益がUSDTで固定されますが、インバース先物では利益がBTCで受け取れるため、受け取ったBTCも値上がり益を享受できます。
結果として上記の例ならば「20%のトレード勝ちプラス保有BTCの20%値上がり」の複合効果が派生するのです。
これはBTCを長期保有したいという仮想通貨投資家におすすめの利点です。
利益をBTCで積み増せば、将来的にさらに多くのBTCを保有できる雪だるま式の資産増加が狙えます。
価格下落時にもBTC保有量を増やせるヘッジ機能
仮想通貨市場はボラティリティが非常に高いため、下落相場は避けられません。
インバース先物はショートポジションで積極的に利益を狙えるだけでなく、下落時の損失をBTC枚数の増加で相殺できる点が優れています。
仮に現物BTCを保有しながらショートを建てる場合、価格下落で現物価値は減りますが、ショート利益でBTCの枚数が増えます。
その結果として暴落時であってもBTCの枚数を守りつつ下落リスクを軽減できます。
これがUSDT先物では利益がUSDTになるため、下落時に得たUSDTを再びBTCに買い戻す手間とタイミングリスクが発生しますが、インバースなら自動的にBTCで精算されるためスムーズです。
長期保有者が一時的な暴落を乗り切りたい場合に特に有効なヘッジ戦略になるでしょう。
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インバース先物のデメリット
インバース先物には様々なメリットがあるのですが、デメリットはないのでしょうか？
以下では、仮想通貨のインバース先物のデメリットを解説します。
コイン価格変動による二重リスク
証拠金も損益もビットコインなどの同じ仮想通貨で動くため、相場が逆行したときに価格変動の影響が二重に効いて損失が急速に拡大するリスクがあります。
仮にロングポジションの場合ならばBTC価格が下落すると、ポジションの損失に加え、保有証拠金のBTC自体の価値下落が同時に発生します。
ショートポジションの場合ならばBTC価格が上昇すると、損失がBTC枚数で増え、さらにBTC価値上昇による損失額が膨らみます。
例えばBTC価格が50,000USDのときにインバース先物でロングを建て、直後に下落して価格が40,000USDになった場合、USDT先物なら損失はUSDTで比較的安定します。
しかし、インバースでは損失がBTC枚数で計算されるので、受け取るビットコインの価値も下がります。
その結果、実質的な損失率が理論値以上に大きくなることがあります。
このように下落時のボラティリティがUSDT先物より高くなりやすい点がインバース先物の最大のデメリットです。
結果として、一回の逆行で証拠金が一気に吹き飛ぶ可能性が高く、特にハイレバレッジ時はロスカットの危険性がUSDT先物以上になるでしょう。
初心者にはわかりにくい
インバース先物は損益が「1/価格」のような逆数計算になるため、非直感的です。
価格が上がると利益となるBTCの枚数が少なくなり、価格が下がると損失となるBTC枚数が多くなるのでUSD換算で考えようとすると、毎回現在のBTC価格で再計算する必要があり、頭の中で把握しにくいです。
特に複数ポジションを同時に保有したり、資金調達料を考慮したりすると、損益予測が複雑になります。
取引所の画面では自動計算されますが、今どれだけ損しているかを直感的に理解できないと、冷静な判断ができず、損切りやロスカットなどの局面で感情的なトレードを招きやすいです。
コイン建て先物は経験者向けであり、初心者には不向きです。
ロスカットのリスクがUSDT先物より高くなる可能性がある
インバース先物は証拠金がビットコインのような揮発性資産のため、価格の急変動に対する耐性が低いです。
同じレバレッジでも、BTC価格の変動が証拠金価値に直撃するため、維持証拠金率がUSDTと比べ早く低下しやすいです。
特に市場の瞬間的な大暴落時には、注文がスリッページしやすく、想定以上の損失でロスカットされる危険性があります。
損失が拡大しやすいのでインバース先物は上級者向けです。
BTCCでのインバース取引の特徴
BTCCは2011年設立の老舗仮想通貨取引所で、先物取引に強く特化しています。
以下では、BTCCのインバース先物取引の特徴を解説します。
証拠金と決済がコイン建て
BTCCでは、保有するBTCやETHをそのまま証拠金に活用して先物取引ができます。
USDTに換金する必要がないため、換金手数料や税務上の実現益を抑えやすい点が魅力です。
特に長期でBTCを保有している人にとって、自然なヘッジやポジション構築が可能なので、ビットコインなどを多く保有する人ほどおすすめです。
無期限契約
BTCCではインバース無期限先物を提供しており、満期日がありません。
いつでもポジションを保有・決済可能ですが、無期限のため資金調達料が発生する場合があります。
レバレッジの高さ
BTCCのインバース取引では、BTCやETHなどの主要コインで最大100倍から250倍程度のハイレバレッジが利用可能です。
少額のコインで大きなポジションを建てられるため、資金効率が高い一方、損失も拡大しやすい点に注意が必要です。
ゼロカットシステム採用
BTCCの大きな特徴として、追証なしのゼロカットを採用しています。
相場急変で損失が証拠金を上回りそうになっても、自動的にポジションが強制決済され、口座残高がマイナスにならない仕組みです。
インバース取引のボラティリティが高い特性を考慮した、投資家保護の強みです。
インバース先物のやり方
BTCCでインバース先物を始めれば、海外取引所ならではのハイレバレッジなトレードができるようになります。
以下では、BTCCでインバース先物を始める手順を解説します。
注文までの流れ
BTCCでインバース先物を始めるには、まず公式サイトにログインします。
ログイン後、画面上の「先物」を選び、下部に表示されるリストよりインバース無期限先物を選択後、右に表示されるコインより利用したいインバース先物の種類を選択します。
（画像出典：btcc.com）
今回はBTCUSDで取引をする前提で解説します。
クリックをすると次に取引画面に移行します。
（画像出典：btcc.com）
取引画面にアクセス後、左上の通貨ぺアより取引銘柄を選択し、右にある注文画面で取引数量を入力します。
あとは「ロング」もしくは「ショート」をクリックすれば注文になり、約定が成立すればポジションを保有できます。
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初心者が注意すべきポイント
成功すれば大きく稼げるインバース先物ですが、リスクがあるので上級者向けのトレードでもあります。
以下では、インバース先物で初心者が注意すべきポイントをまとめています。
レバレッジは極力低く抑えて資金管理を徹底する
インバース先物は最大100倍以上のレバレッジが可能な取引所が多いですが、初心者は1倍から5倍以内に抑えるのが鉄則です。
高レバレッジは少額で大きなポジションを取れますが、わずかな価格変動で証拠金が吹き飛ぶ可能性があり、非常に危険です。
証拠金に余裕を持たせ、ポジションサイズを総資産の1％から2%以内に制限しましょう。
二重リスクを警戒
証拠金も損益もBTCまたはETHなどのコイン建てのため、相場が逆行すると価格変動の影響が二重にかかるのが最大のリスクです。
そのため急なボラティリティでロスカットが起きやすいので注意してください。
初心者は特に、高レバレッジを避け、低レバレッジから始めてください。
まとめ
ビットコインなどのコイン建てで取引をするインバース先物は、成功すればUSDT先物以上の利益を狙うことも可能です。
しかし、計算が難しく、トレードで上手に用いるには仮想通貨取引の知識や経験が不可欠であり、初心者より上級者向けです。
BTCCなどの海外取引所で稼ぐことを検討しているなら、まずは低レバレッジなインバース先物取引から始めることをおすすめします。
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