Probabilidade de subida dos juros sobe para 70% com BTC a cair para 77 mil dólares; IPC torna-se a variável-chave

A 11 de setembro, os mercados voltaram a negociar os temas de “inflação elevada, preços do petróleo elevados e expectativas crescentes de subida das taxas de juro”. O IPP de agosto dos EUA superou as expectativas, enquanto os dois principais índices de referência do petróleo subiram acima dos 100 dólares, elevando acentuadamente as expectativas de uma subida das taxas pela Reserva Federal em setembro. O dólar norte-americano e os rendimentos das obrigações do Tesouro fortaleceram-se em conjunto, enquanto as ações dos EUA, o ouro e os criptoativos ficaram sob pressão generalizada. O BTC prolongou a sua recente queda e caiu brevemente abaixo dos 77.000 dólares. A atenção do mercado virou-se agora para o relatório do IPC de agosto dos EUA, a divulgar hoje.

IPP e preços do petróleo elevam apostas em subida dos juros; IPC torna-se o teste decisivo

O IPP de agosto dos EUA subiu 0,4% em termos mensais e 5,4% em termos homólogos, indicando que a pressão inflacionista ao nível do produtor continuou a acumular-se. Os custos da energia foram o principal motor do ressurgimento da inflação.

Ao mesmo tempo, o conflito no Médio Oriente continuou a alargar-se, mantendo os preços do petróleo elevados. O Brent chegou a subir acima dos 108 dólares, enquanto o WTI subiu para 104 dólares. Os preços elevados do petróleo, combinados com um IPP mais forte do que o esperado, empurraram as expectativas do mercado de uma subida de 25 pontos base das taxas da Fed em setembro de cerca de 60% para 70%.

Entretanto, o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu acima de 4,95%, enquanto o Índice do Dólar dos EUA subiu 0,30% para 99,08, exercendo uma pressão generalizada sobre os ativos de risco. O ouro à vista caiu acentuadamente para cerca de 4.300 dólares na quinta-feira e desde então recuperou ligeiramente para cerca de 4.350 dólares.

O próximo grande foco é o relatório do IPC de agosto dos EUA. O Departamento do Trabalho dos EUA divulgará os dados às 8h30, hora do Leste, na sexta-feira. Se o IPC se mantiver aquecido, as expectativas de subida das taxas poderão aumentar ainda mais. Se os dados ficarem abaixo do esperado, poderão ajudar a aliviar a pressão ascendente sobre o dólar e os rendimentos das obrigações do Tesouro.

Ações caem de forma generalizada com semicondutores sob pressão

Os três principais índices de ações dos EUA fecharam em baixa na quinta-feira. O Dow caiu 0,60%, o Nasdaq recuou 0,65% e o S&P 500 perdeu 0,58%. Os preços elevados do petróleo e as taxas de juro elevadas continuaram a pesar sobre as avaliações das ações tecnológicas.

As ações de semicondutores estiveram entre as mais fracas. A Nvidia caiu 2,37%, enquanto a Micron Technology desvalorizou 4,9%, tornando-se um dos principais travões do mercado mais amplo. A Apple contrariou a tendência e subiu 3,56%, com os investidores a continuarem a digerir o recém-lançado iPhone com ecrã dobrável de 1.999 dólares. A Oracle reportou resultados melhores do que o esperado, fazendo subir as suas ações cerca de 4% nas negociações após o fecho.

A queda do apetite pelo risco também se espalhou aos mercados asiáticos. Durante a sessão asiática de 11 de setembro, o Nikkei 225 caiu 2%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul desvalorizou 3%.

BTC recua para 77 mil dólares com defesa de curto prazo a assumir o controlo

O mercado de criptomoedas permaneceu sob pressão. A 11 de setembro, os dados de mercado da BTCC mostraram o BTC a negociar em torno de 77.300 dólares, uma queda de 1,18% nas últimas 24 horas. Desde que subiu acima dos 82.000 dólares a 4 de setembro, o BTC continuou a registar máximos cada vez mais baixos, caindo abaixo dos 80.000, 79.000 e 78.000 dólares. Neste momento, oscila em torno dos 77.000 dólares, com o mercado de curto prazo ainda em modo defensivo.

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Os fluxos de fundos arrefeceram visivelmente. Os ETFs de Bitcoin à vista registaram saídas líquidas de cerca de 283 milhões de dólares ontem e registaram saídas durante três dias de negociação consecutivos, de 8 a 10 de setembro, totalizando aproximadamente 450 milhões de dólares. Os fluxos de ETF passaram de uma fonte anterior de suporte para um vento contrário de curto prazo. Combinado com um dólar mais forte e rendimentos das obrigações do Tesouro em alta, isto enfraqueceu o suporte de compra para o BTC.

Em termos técnicos, a zona dos 76.500-77.000 dólares continua a ser a área de suporte chave. Uma quebra abaixo poderá abrir caminho para um novo teste dos 75.000 dólares. Em sentido ascendente, o BTC precisa primeiro de reconquistar os 78.000-79.000 dólares. Só depois de recuperar e manter-se acima dos 80.000 dólares é que a atual estrutura fraca começaria a melhorar. Os analistas da CryptoQuant observaram que a procura de BTC permanece relativamente fraca e, se a compra à vista não melhorar rapidamente, o mercado poderá entrar numa fase de correção mais profunda.

O ETH tem mostrado uma relativa resiliência e negoceia atualmente perto dos 2.450 dólares, depois de se ter movimentado entre 2.405 e 2.485 dólares nas últimas 24 horas. O ZEC, pelo contrário, recuou acentuadamente dos máximos recentes e negoceia agora em torno dos 1.090 dólares, uma queda de mais de 13% nas últimas 24 horas, sinalizando uma pressão crescente de realização de lucros em ativos com beta elevado.

Na frente regulatória, os republicanos do Senado dos EUA divulgaram uma versão revista da Lei CLARITY e planeiam realizar a primeira votação processual a 15 de setembro. O progresso regulatório continua a ser outra variável-chave a observar.

Observação de Negociação

O mercado passou de uma consolidação em níveis elevados para um modo defensivo de curto prazo. O intervalo-chave do BTC é de 76.500 a 79.000 dólares. Se o limite inferior se mantiver, ainda há espaço para uma recuperação após a divulgação do IPC. Se o BTC cair abaixo dos 76.500 dólares, os operadores devem estar atentos a uma maior liquidação de posições longas alavancadas.

Com o IPC iminente, a volatilidade do mercado poderá aumentar ainda mais. Em vez de apostar antecipadamente na direção, poderá ser mais importante observar se o BTC consegue reconquistar rapidamente os 78.000 dólares após a divulgação dos dados. Para as altcoins, deve ser dada prioridade a ativos principais com liquidez e atividade de negociação à vista estável, evitando tokens de pequena capitalização que já estejam a sofrer recuos acentuados a partir de níveis elevados.

Aviso de Risco: Algumas das opiniões neste artigo provêm de fontes de comunicação social e são apenas para referência. Não constituem qualquer aconselhamento de investimento ou recomendação de negociação. Os mercados envolvem riscos e a negociação deve ser abordada com cautela. Certifique-se de que dispõe de controlos de risco adequados.