Возвращение мемкоинов: как в 2026 году добывать золото как профессиональный трейдер?

Автор: Route 2 FI

Перевод: Chopper, Foresight News

После долгого затишья медвежьего рынка цикл безумия вокруг мемкоинов снова наступил.

Аппетит к риску на рынке полностью восстановился, и ощущения такие, будто мы вернулись в 2024 год. Это происходит не только на Solana, но и на L2-блокчейне Robinhood Chain, который был запущен всего два месяца назад. Помимо активной торговли мемкоинами в сети, в экосистеме Robinhood Chain уже появились бизнес-модели, приносящие реальный доход.

Например, Pons — это основная платформа для выпуска токенов на Robinhood Chain, где пользователи могут выпускать и торговать новыми токенами. Сейчас она вошла в десятку лидеров по доходам в криптоиндустрии, уступая лишь ведущей платформе Pump.fun.

С резким ростом доходов платформы токен Pons сформировал положительный самоподдерживающийся цикл, а его рыночная капитализация однажды превысила 900 миллионов долларов. Ранние инвесторы получили огромную прибыль, и он стал эталонным активом как для всей экосистемы, так и для всего рынка. Cashcat — первый мемкоин этой сети, который вышел за её пределы, а Pons снизил порог для обычных людей, желающих выпускать мемкоины.

После этого на рынке появилось множество монет с поразительным ростом, что снова привлекло старых игроков, которые когда-то объявляли о конце криптоиндустрии.

Сейчас на рынке действительно много возможностей заработать, и повсюду люди публикуют скриншоты прибылей и убытков, но на самом деле подавляющее большинство скриншотов с прибылью не соответствуют действительности.

Торговля мемкоинами — это самый волатильный вид инвестиций: утром доход может вырасти в сто раз, а к ночи откатиться на 99%. Обычные инвесторы часто входят слишком поздно, а инсайдеры, снайперы и ранние покупатели уже получили дешёвые токены.

То, что другие получают большую прибыль, не означает, что вы тоже сможете заработать. Ликвидность мемкоинов крайне низкая, и бумажная прибыль не равна реальным деньгам.

Эта статья научит вас, как стабильно торговать на этом спекулятивном рынке, избегать огромных убытков, зарабатывать свою собственную прибыль и не становиться тем, кто покупает на пике, когда крупные игроки выходят из позиций.

Чтобы успешно торговать мемкоинами, вы должны составить полный торговый план. Слепо входить в рынок, просто увидев чужую прибыль, — это неправильное начало. Вам нужно чётко определить своё торговое направление, иначе вы будете лишь метаться из стороны в сторону и в итоге останетесь ни с чем.

Выберите фиксированную торговую систему

Конкуренция в сфере мемкоинов чрезвычайно насыщена, новые проекты появляются и исчезают мгновенно. Если вы не умеете управлять своим вниманием, огромный поток шумовой информации лишь истощит вашу энергию.

Вам нужно определить, на каком узком торговом подходе вы сосредоточитесь, контролировать внимание и постоянно совершенствовать свои торговые навыки — это особенно важно для новичков. На рынке существует множество торговых стилей:

• Трейдеры по убеждению: фиксируют одну торговую логику, держат крупную позицию в течение определённого периода и ждут реализации сценария.
• Следование за сделками: отслеживают кошельки множества топовых трейдеров, и когда несколько целевых кошельков одновременно покупают одну и ту же монету, проводят глубокое исследование и используют чужую торговую логику для формирования собственного суждения.
• Краткосрочные трейдеры с быстрым входом и выходом: рано входят в мелкие монеты с капитализацией всего 100 000 долларов и фиксируют прибыль по достижении целевой цены. Например, после удвоения монеты продают 50% позиции, а оставшуюся часть держат в расчёте на более высокую доходность.
• Игроки, глубоко погружённые в одну сеть: выбирают один блокчейн, где у них есть информационное преимущество, постоянно сканируют новые мемкоины и ловят возможности асимметричной доходности.

Есть и много других подходов. Опытные трейдеры могут одновременно пробовать несколько стратегий, но новичкам ни в коем случае не стоит распыляться. Лучше сначала глубоко освоить одну-две торговые модели и сосредоточить усилия.

По мере накопления торгового опыта и постепенного повышения мастерства можно пробовать расширять арсенал стилей. Самым эффективным способом повышения моего торгового уровня на раннем этапе было полное документирование каждой сделки — как прибыльной, так и убыточной.

Почему я потерял деньги? Какова основная логика прибыли? Каковы условия выхода по стоп-лоссу? На чём основан бычий взгляд на эту сделку и какие риски могут сломать эту логику?

Торговый журнал — лучший способ отточить навыки торговли мемкоинами. Больше никаких бездумных покупок «шиткоинов»: каждая операция должна иметь достаточную торговую логику. Трейдеры, прошедшие полный бычий и медвежий циклы и поймавшие множество тёмных лошадок, имеют ещё больше торговых принципов.

Кто-то считает, что частая краткосрочная торговля даётся легче. Но для новичков краткосрочные операции без чёткой торговой логики редко приносят стабильную прибыль. Лучше выбрать качественный актив на ранней стадии и держать его долгосрочно на основе собственного суждения — доходность окажется выше, чем от частой торговли шиткоинами.

С распространением копитрейдинга трейдерам больше не нужно вручную сканировать данные в сети и отдельно платить комиссию за газ для совершения сделок. Некоторые ветераны по-прежнему используют традиционные методы, но попробовать новые инструменты тоже неплохо: удобные инструменты снижают порог для заработка.

Ниже представлены два основных приложения для социального трейдинга: Pump.fun и Fomo App.

Fomo App

Если вы недавно были активны в криптосообществе, то наверняка видели, как множество пользователей публикуют скриншоты прибылей и убытков из Fomo App, торгуя мемкоинами с помощью этого приложения. Продукт стал популярным, потому что упростил сложный процесс торговли мемкоинами: комиссии за газ, одобрение токенов и другие громоздкие шаги полностью упакованы и упрощены — достаточно одного клика, чтобы купить мемкоин.

Продукт поддерживает покупку токенов напрямую с банковской карты, что способствовало массовому выходу за пределы криптосообщества. Сейчас число пользователей Fomo App превысило 500 000, и приложение вошло в десятку лидеров по доходам в криптоиндустрии.

По-настоящему выдающаяся инновация Fomo App заключается в том, что он разрушил закрытые круги. Раньше те, кто мог хорошо заработать на мемкоинах, в основном находились в приватных сообществах; теперь же вы можете напрямую следить за прибыльными трейдерами, видеть торговую логику каждой монеты и, если согласны с их точкой зрения, копировать сделки в один клик.

Когда я впервые скачал Fomo App, я подписался примерно на 20 крупных инфлюенсеров криптосообщества, а затем вернулся в X. Уведомления на телефоне сыпались одно за другим…

Поток уведомлений сбивал меня с толку, я не знал, какую монету покупать, и в итоге просто отключил уведомления приложения, чтобы сосредоточиться на анализе рынка. Позже я выработал правильный способ использования инструмента.

Скриншоты прибыли — это лишь видимость, не стоит слепо копировать сделки, полагаясь только на них.

Самая распространённая ошибка новичков в Fomo App: открыть таблицу лидеров и массово подписаться на 20 топовых трейдеров.

После этого начинается бесконечный поток торговых уведомлений, как в моём случае. Эмоциональные случайные покупки и импульсивные сделки в итоге приводят к убыткам.

Большая часть этой впечатляющей прибыли — всего лишь бумажная прибыль, а не реализованная. За последние 60 дней только 0,25% трейдеров заработали более 500 долларов. Эти скриншоты прибыли не отражают реальную картину доходности на рынке.

Лично я больше обращаю внимание на 30-дневный рейтинг и рейтинг за всё время, отбирая трейдеров со стабильной долгосрочной прибылью, а не на тех, кто разбогател за один день или попал в краткосрочный 7-дневный топ.

Главная цель изучения таблицы лидеров — учиться у лучших трейдеров и анализировать, почему им удаётся заранее ловить монеты с новыми нарративами.

При отборе трейдеров в первую очередь выбирайте знакомых качественных трейдеров: с публичной историей стабильной долгосрочной прибыли и полным изложением торговой логики — мы можем заимствовать их аналитический подход.

Не подписывайтесь на трейдеров массово, выберите максимум 5–7 качественных аккаунтов, чтобы не рассеивать внимание. Качественные трейдеры, которые действительно торгуют по логике, не открывают позиции слишком часто, и каждое их торговое уведомление имеет ценность, а не является бесполезным шумом.

Кайл — известный трейдер в криптосообществе, у него впечатляющие результаты в Fomo App. Посмотрев на его портфель, можно увидеть, что $PONS — его самая крупная позиция; открыв монету, можно увидеть его полную торговую логику. Проанализировав четыре его ключевые сделки, я выделил его торговую стратегию:

• Долгосрочное уверенное удержание актива, крупная позиция на ранней стадии движения
• Публичное изложение полной бычьей логики, чтобы другие могли её использовать

Определив его стратегию, копировать сделки становится намного проще, но это не так легко. Известный игрок Fomo App Расмр также делился практическими советами по торговле: как находить катализаторы движения и отбирать монеты с потенциалом роста.

Ваша скорость торговли должна опережать других пользователей копитрейдинга.

Самая большая ошибка новичков в Fomo App — копировать сделки вместе со всеми в один клик. Если ваше единственное преимущество — бездумная синхронная покупка, ваша доходность будет такой же, как у подавляющего большинства розничных трейдеров. Вам нужно действовать раньше, чем обычные пользователи копитрейдинга.

Автоматизированная торговля — лучшее решение, и для этого не нужно создавать инструменты с нуля, достаточно готовых приложений. Этот вариант не подходит абсолютным новичкам, он для инвесторов, у которых нет времени сидеть ночами и следить за уведомлениями, но которые хотят автоматизировать торговлю мемкоинами.

Выберите топовый торговый аккаунт, за которым хотите следить, найдите имя пользователя, задайте параметры автоматического копитрейдинга, и стратегия будет работать сама. Важно подчеркнуть: этот способ сопряжён с очень высоким риском, и ваша прибыль или убыток полностью зависит от уровня трейдера, за которым вы следуете.

В Fomo App есть и другие полезные функции, которые легко упустить из виду.

Список горячих трендов: это моя любимая функция, она позволяет наглядно увидеть самые горячие нарративы текущего рынка, предсказать дальнейшее движение и понять, в какие активы сейчас направлен капитал, что помогает решить, входить ли в рынок. Обычно я сначала смотрю на первую десятку монет, изучаю причины краткосрочного падения отдельных монет и оцениваю, есть ли возможность отскока.

Функция «Горячие токены» похожа: она показывает токены с самым высоким вниманием прямо сейчас. Токены с наибольшим объёмом удержания обычно имеют более высокую капитализацию. Как следует из названия, капитал сосредоточен именно в этих токенах. Но на странице «Горячее» вы увидите больше токенов с низкой капитализацией, потому что они популярны только сегодня, но тоже могут стать токенами с наибольшим объёмом удержания.

Именно поэтому я уделяю этому разделу особое внимание: тщательно изучаю логику нарратива, и здесь легко поймать тёмную лошадку. В конечном счёте главная движущая сила роста монеты — это консенсус сообщества, сформировавшийся вокруг нарратива.

Pump.fun

Логика отбора качественных трейдеров на Pump.fun в целом совпадает с Fomo App. Таблица лидеров Pump.fun делится на три категории: общая прибыль, реализованная прибыль и бумажная прибыль.

А таблица лидеров Fomo App учитывает только бумажную прибыль. Сопоставляя три показателя, я больше ценю трейдеров, которые постоянно фиксируют прибыль; при этом наблюдаю за точками фиксации прибыли и способами накопления позиций у трейдеров с бумажной прибылью, используя тот же подход, что и при анализе трейдеров Fomo.

На Pump.fun есть дополнительный механизм поощрения: награды за рекомендации Callout. Если вы верите в какую-то монету, вы можете опубликовать рекомендацию для всех своих подписчиков. Pump.fun ежедневно выплачивает награды Callout, стимулируя пользователей публиковать качественный контент; размер награды привязан к объёму покупок, который принесли ваши рекомендации. Данные показывают, что 87% пользователей, получивших награды, имеют менее 250 подписчиков, то есть у небольших и средних аккаунтов больше возможностей.

Напоминание: не стоит спамить токенами на платформе ради наград — у программы строгое пользовательское соглашение.

Если вы дочитали до этого места, значит, вы действительно серьёзно настроены углубиться в торговлю мемкоинами в сети. Копитрейдинг полностью изменил модель торговли в том бычьем цикле мемкоинов 2024 года.

Хотя у меня в голове ещё есть несколько инструментов, которые можно было бы перечислить, на самом деле не стоит перегружать себя слишком большим количеством инструментов. Ведь топовый трейдер Smartestmoney, зарабатывающий миллионы долларов в год, говорил, что никогда не пользовался TradingView. Это наглядно показывает, что инструменты — всего лишь инструменты.

Ваше упорство, психологический настрой, опыт и так далее — вот что действительно определяет успех в торговле. Желаю вам поймать бычий тренд!