Bitcoin (BTC) ยังคงแนวรับที่ 76,000 ดอลลาร์ หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023

Bitcoin ทรงตัวที่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ในวันพุธ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน นับเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายขณะนี้อยู่ในช่วงเป้าหมาย 3.75% ถึง 4%

ราคา Bitcoin (BTC)

ข้อมูลตลาดล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Bitcoin ซื้อขายที่ 76,663 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐตอบสนองเชิงลบต่อประกาศดังกล่าว Bitcoin แทบไม่มีความผันผวนในทันที

ประธานเฟด เควิน วอร์ช เน้นย้ำว่าระดับเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย แม้จะมีสัญญาณการแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจทั่วสหรัฐอเมริกา วอร์ชยังระบุเพิ่มเติมว่าสภาวะการเงินในปัจจุบันยังไม่ตึงตัวเพียงพอ การคาดการณ์ล่าสุดของธนาคารกลางคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมัธยฐานจะแตะ 4.1% ภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี

ตามความเห็นของคูเปอร์ ดุสชาง นักวิเคราะห์วิจัยจาก Talos ผู้เข้าร่วมตลาดได้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไว้แล้ว "Bitcoin แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่น โดยรักษาเสถียรภาพบริเวณระดับราคาก่อนประกาศ แม้จะมีแรงกดดันขาลงต่อตลาดหุ้น" ดุสชางอธิบาย

อาลี มาร์ติเนซ นักวิเคราะห์คริปโตจาก Ali Charts ให้มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ขาลงที่อาจเกิดขึ้น "หากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานของ Bitcoin ปฏิกิริยาของผมจะไม่ใช่ความกังวล" มาร์ติเนซกล่าว "ผมมุ่งเน้นที่ราคาต้นทุนของผู้ถือระยะสั้น (Short-Term Holder Realized Price) ซึ่งอยู่ใกล้ 71,200 ดอลลาร์ โดยมองว่าเป็นระดับสะสมเชิงกลยุทธ์ หากสภาวะตลาดนำเสนอจุดเข้าซื้อนั้น ผมจะพร้อมลงมือ"

กิจกรรมตลาดสปอตเทียบกับการซื้อขายอนุพันธ์

ดุสชางระบุถึงกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา ตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุเผชิญแรงขายสุทธิ โดยมี Bitcoin ประมาณ 82 ล้านดอลลาร์ และ Ether 68 ล้านดอลลาร์ถูกบังคับปิดสถานะภายในชั่วโมงแรกหลังประกาศ ขณะเดียวกัน ตลาดสปอต Bitcoin มีกิจกรรมซื้อสุทธิประมาณ 15.5 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลการไหลเข้าออกของเงินบนกระดานเทรดเผยว่า มี Bitcoin ประมาณ 2,170 BTC ถูกฝากเข้าสู่กระดานเทรดทันทีหลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ตามด้วยการถอนรวม 1,260 BTC ดุสชางระบุว่ารูปแบบนี้เป็นหลักฐานว่านักลงทุนกำลัง "ปรับพอร์ตการลงทุน" มากกว่าการใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยงในวงกว้าง

แอนดรูว์ เมลวิลล์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Block Scholes กล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองจะถือเป็น "ความประหลาดใจเชิงนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากกว่าการขึ้น 25bp ในวันนี้"

ร่างกฎหมาย "Clarity Act" ไม่ผ่านการลงมติของวุฒิสภา

ก่อนการประกาศของเฟด Bitcoin เผชิญแรงกดดันขาลงอยู่แล้ว สกุลเงินดิจิทัลร่วงลงมากกว่า 3% ในวันอังคาร หลังจากวุฒิสภาสหรัฐลงมติไม่ผ่านร่างกฎหมาย "Clarity Act" ด้วยคะแนนสูสี 49-50 กฎหมายที่เสนอมีเป้าหมายเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลที่ครอบคลุมสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล

วุฒิสมาชิกซินเธีย ลัมมิส รณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค โดยยืนยันว่าถ้อยคำสุดท้ายของกฎหมายได้ตอบข้อกังวลของพรรคเดโมแครตแล้ว แม้จะมีความพยายามดังกล่าว วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งหมดยกเว้นหนึ่งคนลงคะแนนคัดค้าน

ไมเคิล เซลิก ประธาน CFTC กล่าวถึงการลงมติดังกล่าวว่า "น่าเสียดาย" พร้อมระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลยังคงมีความสามารถในการดำเนินการโดยใช้กรอบกฎหมายปัจจุบัน

การเคลื่อนย้ายเงินทุนของ ETF

ตามรายงานของ Wu Blockchain กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐมีการไถ่ถอนสุทธิรวม 296 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 16 กันยายน กองทุน Ether ETF สปอตมีการไหลออกเพิ่มอีก 224 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นการไถ่ถอนทั้งสิ้น 520 ล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ ETHA ของ BlackRock มีการไถ่ถอนสูงสุดในกลุ่ม Ether ETF ที่ 110 ล้านดอลลาร์ Morgan Stanley Bitcoin ETF (MSBT) เป็นข้อยกเว้นที่โดดเด่น โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.47 ล้านดอลลาร์

มาร์ติน ลี จาก DWF Labs คาดการณ์ว่าแนวทางนโยบายการเงินแบบ hawkish ที่คงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน จะทำให้ต้องมีการปรับราคาใหม่ในสินทรัพย์ประเภทเสี่ยง