米雇用統計を控え、BTCは8万ドル台を力強く回復 今回は維持できるか？
BTCC著者: harvey
9月4日、世界的にリスク選好が大きく改善した。FRB理事のウォラー氏がハト派寄りのシグナルを示したことで、9月の利上げ観測は急速に後退。米国債利回りは低下し、ドル指数は99を下回った。資金がリスク資産へ回帰し、株式、金、ビットコインがそろって反発した。BTCは一時8万2,000ドルを突破し、金も一時4,500ドルを上回った。
利上げ観測が後退、市場は雇用統計待ち
ウォラー氏は木曜日、インフレ鈍化の流れが続けば、9月は金利据え置きを支持する考えだと述べた。これを受け、市場では9月利上げへの織り込みが急速に低下した。CMEのデータによると、9月利上げの確率は約50％まで低下した。米国債利回りも同時に低下し、ドル指数は99を割り込んだ。
ただし、FRBの政策経路は依然として不透明だ。米国の7月PCEとコアPCEはなおFRBの目標を上回っており、市場の焦点は本日発表される米国8月雇用統計と、9月11日に発表予定の8月CPIに移っている。
米労働省は米東部時間9月4日08:30に8月雇用統計を発表する。市場では非農業部門雇用者数が約5万6,000人増加し、失業率は4.1％〜4.2％前後で推移すると予想されている。雇用の明確な減速が確認されれば、利上げ観測がさらに低下する可能性がある一方、予想を上回る強い結果となれば、ドルと米国債利回りが再び上昇する可能性がある。
原油価格の上昇はいったん一服しているものの、依然として高値圏にあり、中東情勢は引き続きエネルギーインフレの重要な変数となっている。短期的に市場は「利上げ圧力の緩和」を織り込んでいるが、雇用統計やその後のインフレ指標によって、政策見通しが再び変化する可能性は残っている。
ハイテク株が全面高、暗号資産関連株も大幅反発
木曜日の米国株式市場では主要3指数が2営業日連続で上昇した。ダウ平均は1.18％高、ナスダックは1.40％高、S&P500は1.06％高となった。ハイテク株も軒並み上昇し、SpaceXは6％超、テスラは4％超、Metaは3％超、マイクロソフトは2％超、エヌビディアは1.8％上昇した。
エヌビディアによるHugging Face買収の発表は、AIエコシステム拡大への期待をさらに強めた。AIと暗号資産という2つの高ベータテーマが同時に持ち直し、ナスダックとリスク資産全体の反発を押し上げる重要な要因となった。
暗号資産関連株はさらに強い動きを見せた。MSTRは17％超上昇し、Circleは16.44％高、Coinbaseは10.14％高となった。ドル安、利上げ観測の後退、BTCのブレイクアウトを背景に、資金が高ベータの暗号資産関連銘柄へ急速に回帰していることを示している。
9月4日のアジア時間には、日本株と韓国株もそろって上昇して取引を終えた。日経225は1.26％高、韓国KOSPIは1.64％高となり、SKハイニックスは3％超、サムスン電子は2.2％上昇した。
BTCは8万ドル台を回復、ETF資金が大きく流入
暗号資産市場は明確に反発した。BTCCの相場データによると、BTCは現在81,046ドルで取引されており、24時間で4.64％上昇。日中の高値は約82,108ドルに達した。値動きを見ると、BTCは7万7,000ドル付近から急速に上昇し、再び8万ドルの節目を突破。短期的には買い方が再び優勢となっている。
資金フローは今回の反発を支える中核要因となっている。昨日、米国の現物ビットコインETFには約7億3,100万ドルの純流入があり、直近の高水準を記録した。同時に、現物イーサリアムETFにも約1億4,100万ドルの純流入があった。ETFへの資金流入が再び加速していることは、機関投資家の買い戻しが進んでいることを示しており、BTCが8万ドルを突破した重要な原動力にもなっている。
テクニカル面では、BTCは一時81,000ドル付近に位置する50週移動平均線を上回ったが、この水準を維持できるかが引き続き重要となる。BTCが81,000〜82,100ドルのレンジを維持できれば、短期的には83,000ドルを試す可能性がある。一方、79,000ドルを下回れば、77,000〜76,300ドルのサポートゾーンを再び試す可能性がある。
9月は歴史的にビットコインの値動きが大きくなりやすい月だ。過去15年間のうち、BTCは9回、9月にマイナスリターンを記録しており、現在の上昇局面にも季節的な逆風が残っていることを示している。一方、季節性の観点では第4四半期は比較的強い傾向があり、今後の相場に対する楽観的な見方を支える歴史的な材料となっている。
ETHは2,500ドル台を回復、HYPEは再び過去最高値
ETHもBTCに追随して反発し、価格は再び2,500ドル付近まで上昇した。短期的なパフォーマンスはBTCをやや上回っている。テクニカル面では、2,520〜2,550ドルが現在の最初のレジスタンスゾーンとなる。出来高を伴って突破すれば、ETHはさらに2,600ドルを試す可能性がある。下値では2,450ドルと、2,380〜2,400ドルのレンジがサポートとして注目される。
機関投資家による採用面でも新たな進展があった。スタンダードチャータード銀行はドバイ国際金融センターを通じて、UAEの機関投資家向けにBTCとETHの現物取引サービスを提供すると発表した。同地域でこのサービスを提供する初のグローバルなシステム上重要銀行となり、機関投資家の新たな参入期待につながっている。
主要アルトコインでは、HYPEが一時88ドルを突破して過去最高値を更新した後、86ドル付近まで反落し、24時間では約6％上昇している。UNIも上昇を続け、日中で10％超上昇し、現在は6.3ドルで取引されている。
トレード観察
現在の相場は、マクロ見通しの改善、ETF資金の大幅な回帰、テクニカル上のブレイクアウトという3つの要因によって押し上げられている。BTCが8万1,000ドルを安定して維持できるかどうかが、今回の反発が継続するかを判断する重要なシグナルとなる。
短期的には、BTCが81,000ドルを維持できれば、83,000ドルのレジスタンスに引き続き注目できる。一方、79,000ドルを下回った場合は、7万7,000ドル付近までの反落に警戒する必要がある。ETHは2,550ドルの突破と2,450ドルのサポートに注目したい。雇用統計の発表前後では市場のボラティリティが大きく高まる可能性があるため、取引ではリスク管理に注意し、急騰後に安易に高値を追うことは避けたい。
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