Ark Invest, 최근 매수 행렬에서 Block Inc.와 Circle 주식 추가

캐시 우드의 Ark Invest는 잭 도시가 이끄는 핀테크 기업 Block Inc.의 주가가 월요일 거래에서 약 2% 하락한 후 약 3,740만 달러 상당의 주식을 매수했다.

Ark Invest의 최신 거래 공시에 따르면, 이 투자 운용사는 주가가 또다시 하락한 후 핀테크 기업에 대한 노출을 늘리기 위해 액티브 운용 ETF 3개를 통해 456,059주의 Block 주식을 매수했다.

주식은 Ark Innovation ETF, Ark Next Generation Internet ETF, Ark Blockchain & Fintech Innovation ETF에 분산 배분되었다. Block은 월요일 82.02달러에 마감하여 이번 세션에서 1.85% 하락했다.

Ark의 이번 매수는 올해 Block에 대한 일련의 투자를 연장하는 것으로, 주가가 약세를 보였던 이전 기간의 매수도 포함된다.

Ark Invest, 월요일 하락 후 Block 포지션 확대

Ark의 액티브 운용 ETF는 개별 포지션이 과도하게 집중되는 것을 방지하기 위한 포트폴리오 한도를 따른다. 이 투자 운용사의 전략에 따르면, 단일 기업은 일반적으로 펀드 포트폴리오의 10%를 초과할 수 없다.

회사는 주가 변동에 따라 정기적으로 포지션을 조정하며, 원하는 포트폴리오 가중치를 유지하기 위해 주식을 사고판다.

이러한 접근 방식으로 2026년 동안 Block을 여러 차례 매수했다. 6월에 Ark는 암호화폐 관련 보유 종목에 대한 일련의 변경을 하면서 ARKK를 통해 약 1,720만 달러 상당의 Block 주식 236,759주를 매수했다.

이후 7월에는 Circle Internet Group 주식의 대규모 매수와 함께 Block 주식을 추가 매수했다. 이 거래에서 ARKW와 ARKF를 통해 19,029주의 Block 주식을 매수했으며, 당시 Block의 종가 79.99달러를 기준으로 약 152만 달러 상당이었다.

Ark는 올해 암호화폐 관련 주식 전반의 약세 기간을 활용하여 여러 기업의 포지션을 구축했다. Ark Invest는 6월 거래 세션에서 네 종목 모두 하락한 후 Coinbase, Circle, Bullish, Robinhood를 포함한 암호화폐 주식을 매수했다.

Block은 이러한 매수에 포함된 기업 중 하나로 남아 있으며, Ark는 8월 핀테크 기업의 2분기 실적 발표 후 또 다른 묶음을 매수했다.

Block, 2026년 이익 전망 상향

Block은 8월에 예상보다 강한 2분기 실적을 보고했으며, 총이익은 전년 동기 대비 25% 증가한 31억 7천만 달러를 기록했다.

Cash App은 총이익 19억 7천만 달러를 기여하여 전년 동기 대비 31% 증가했고, Square는 11억 6천만 달러를 창출하여 13% 증가했다. Block의 주주 서한에 따르면 조정 영업이익은 8억 6,400만 달러로 27%의 마진을 나타냈다.

조정 희석 주당순이익은 1.02달러였다.

잭 도시의 Block, 4분기 실적 부진 후 약 1,000명 감원

실적 발표 후 Block은 연간 총이익 전망을 125억 1천만 달러로 상향 조정했으며, 이는 2025년 대비 21% 성장을 의미한다. 이전 전망은 123억 3천만 달러로 19% 성장이었다.

조정 영업이익은 28% 마진으로 연간 34억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 조정 희석 주당순이익은 70% 증가할 것으로 전망된다.

Cash App은 회사의 재무 성과에 주요 기여 요인 중 하나로 남아 있다. 6월 월간 거래 활성 사용자는 전년 동기 대비 3% 증가했으며, Cash App Commerce Enablement 거래량은 17% 증가했고 소비자 대출 실행액은 59% 증가했다.

Block은 2월에 인력을 약 40% 감축한 후 인공지능에 지속적으로 투자하고 있다. 회사는 6월에 에이전트 AI가 거의 모든 프로덕션 코드 변경 사항을 작성하고 검토하는 데 도움을 주었으며, 운영 전반에 걸쳐 내부 개발 도구의 사용을 늘렸다고 밝혔다.

이러한 도구 중 하나인 Builderbot은 연초에 이미 프로덕션 코드 변경의 약 15%를 처리하고 있었다. 이 시스템은 하루 20만 건 이상의 작업을 실행하고 매주 약 1,500건의 풀 리퀘스트를 병합하고 있었다.

미즈호 애널리스트들은 인력 감축에도 불구하고 2분기 실적 발표 후 Block의 운영 비용에 대한 의문을 제기했다. 은행은 회사 가이던스를 기준으로 조정 운영 비용이 2026년 상반기 44억 8천만 달러에서 하반기 45억 6천만 달러로 증가할 것으로 추정했다.

미즈호는 Cash App 월간 활성 사용자를 늘리기 위해 추가 투자가 필요한지 의문을 제기하면서 Outperform 등급과 100달러 목표가를 유지했다.

Block은 결제 및 AI 사업과 함께 비트코인 노출을 지속적으로 확대하고 있다. 8월에 회사는 비트코인 보유량을 85 BTC 늘려 9,117 BTC로 증가시켰으며, 당시 공개적으로 추적되는 기업 비트코인 보유자 중 15위를 기록했다.

이번 매수는 Block이 7월에 Chevron의 석유 생산업체 인수에 따라 Hess Corp.를 대체하여 S&P 500에 편입된 지 몇 주 후에 이루어졌다.

Ark Invest, Circle 주식 추가 매수

Ark의 월요일 거래는 Block을 넘어 확대되어, 스테이블코인 발행사 Circle Internet Group의 주식 35,192주를 추가 매수했다.

Circle 매수는 월요일 종가 95.55달러를 기준으로 약 336만 달러 상당이었다. Block과 달리 Circle은 금요일 7.5% 하락한 후 9.65% 급등하며 세션을 크게 상승 마감했다.

이번 매수는 2026년 동안 Ark의 Circle 주식 축적을 이어가는 것이다. 7월에 회사는 CRCL이 64달러 아래로 떨어진 후 약 1,390만 달러 상당의 주식 220,012주를 매수하여 ARKK, ARKW, ARKF에 분산 배분했다.

Ark는 그 달 말에 뉴욕 금융서비스국으로부터 제한 목적 신탁 인가를 받은 후 Circle 주식 109,129주를 약 683만 달러에 매수하며 다시 주식에 복귀했다.

Circle의 주가는 이후 회복되어 지난 한 달간 52.6% 상승했다.

번스타인은 지난주 Circle에 대해 Outperform 등급을 유지하고 140달러 목표가를 설정했다. 증권사는 스테이블코인 결제, 블록체인 기반 자본 시장, 신흥 에이전트 결제 애플리케이션 전반의 USDC 채택을 전망을 뒷받침하는 요인으로 언급했다.

증권사는 USDC 공급량이 거의 6개월간 대체로 정체된 후 지난주에 약 17억 달러 증가했다고 밝혔다. 조정 스테이블코인 거래량은 7월까지 연율 약 17조 달러로, 2025년의 약 11조 달러와 비교된다.

번스타인은 Circle의 스테이블코인이 탈중앙화 거래소 거래 및 금융 거래량의 약 80%를 차지한다고 추정했다. 회사는 USDC를 중심으로 결제 인프라도 확장했으며, 증권사의 최신 Circle 평가에 따르면 900개 이상의 유료 서비스가 Agent Stack을 사용하고 x402 에이전트 결제량의 99.3%가 USDC로 결제된다.

Circle은 2분기 매출 7억 100만 달러를 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 7% 증가한 수치이고, 기간 말 USDC 유통량은 733억 달러에 도달했다.